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ADEA US Equity
Adeia Inc.
21.92USD▼ 5.23%
Technology
Software - Application
96)Comparar97)Tesis →
Market Cap
$2.4B
Shares Outstanding
110M
P/E (TTM)
19.7×
P/FCF (TTM)
12.8×
EV/EBITDA
15.6×
Revenue (TTM)
$471M
Net Income (TTM)
$123M
FCF (TTM)
$189M
— Annual —FY2025
Revenue
$443M
Operating Margin
39.5%
Net Margin
25.1%
FCF Margin
35.3%
ROE
23.1%
ROCE
18.2%
Net Debt/EBITDA
1.9×
Current Ratio
3.81
D/E Ratio
0.87
Dividend Yield
0.9%
FCF / Share
1.42
Book Value / Share
4.36
ADEA US Equity
21.92USD▼ 5.23%
Tesis →

Adeia Inc. (ADEA): análisis fundamental y valoración

Adeia Inc. cotiza a 21.92 USD y tiene una capitalización bursátil de $2.4B. En los últimos 12 meses ha facturado $471M con un margen de flujo de caja libre del 35.3%. Cotiza a 12.8 veces su flujo de caja libre (P/FCF) y a un PER de 19.7. Datos fundamentales de la SEC EDGAR con hasta 20 años de histórico, insiders, institucionales y valoración DCF.Más empresas del sector Tecnología

Price History
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Perfil
BolsaNasdaqPaísUnited StatesEmpleados150Beta0.92Web↗ adeia.com

Adeia Inc., together with its subsidiaries, operates as a media and semiconductor intellectual property licensing platform company in the United States, Asia, Canada, Europe, the Middle East, and internationally. The company licenses its patent portfolios across various markets, including multichannel video programming…

Múltiplos de Valoración
P/E (Annual)
21.8×
P/E (TTM)
19.7×
P/FCF (Annual)
15.5×
P/FCF (TTM)
12.8×
EV/EBITDA
15.6×
EV/Revenue
6.2×
P/Sales
5.5×
P/Book
5.0×
Rentabilidad (Último Anual)
Gross Margin
—
Operating Margin
39.5%
Net Margin
25.1%
FCF Margin
35.3%
ROE
23.1%
ROCE
18.2%
ROA
10.7%
Effective Tax Rate
21.2%
Métricas TTM
Revenue TTM
$471M
Gross Profit TTM
—
Operating Income TTM
$196M
Net Income TTM
$123M
FCF TTM
$189M
EPS TTM
1.09
Quarters Used
4
TTM Period
2025-09-30 → 2026-06-30
Solidez del Balance
Net Debt
$345M
Net Debt / EBITDA
1.9×
Debt / Equity
0.87
Current Ratio
3.81
Interest Coverage
4.3×
Working Capital
$224M
Book Value / Share
4.36
Net Debt / Share
3.13
Crecimiento (YoY)
Revenue YoY
+17.9%
Net Income YoY
+71.9%
FCF YoY
-25.8%
EPS Diluted YoY
+73.7%
Retorno al Accionista
Dividend Yield
0.9%
Payout Ratio
19.6%
FCF / Share
1.42
CapEx % Revenue
0.4%
Rev / Employee
3M
Próximos Eventos
Ex-Dividendo
2026-08-24
Pago Dividendo
2026-09-14
Historial EPS
Periodo2026-112026-082026-052026-02
Real—$0.34$0.38$0.86
Estimado$0.30$0.31$0.33$0.75
Sorpresa—+9.7%+15.2%+14.7%
Empresas similares
Smart Money
vs Sector: Technology (851 empresas)
MétricaADEAMediana SectorΔ
Gross Margin—47.3%—
Operating Margin39.5%-1.9%+41.4%
Net Margin25.1%-2.0%+27.1%
FCF Margin35.3%5.0%+30.3%
ROE23.1%-0.1%+23.2%
ROA10.7%-2.1%+12.8%
Current Ratio3.811.84+1.97
Debt / Equity0.870.27+0.60
Scoring Fundamental
Piotroski F-Score
8/ 8Fuerte
✓F1ROA positivo (rentabilidad activos)
✓F2Flujo caja operativo positivo
✓F3ROA mejora vs año anterior
✓F4Calidad de beneficios (OCF > ROA)
✓F5Apalancamiento baja
✓F6Liquidez mejora (current ratio)
✓F7Sin dilución accionarial
✗F8Margen bruto mejora
✓F9Rotación activos mejora
Altman Z-ScoreZona Segura
3.96
x1_working_capital0.216
x2_retained_earnings0.089
x3_ebit0.168
x4_market_equity4.326
x5_sales0.427
>2.99 segura · 1.81–2.99 gris · <1.81 riesgo
Capital Allocation
7/ 8Sólida
✓FCF+Free cash flow positivo
✓FCFmMargen FCF > 10%
✓DilucSin dilución significativa (< 2%/año en 3 años)
✗Rev↑Revenue CAGR 3 años > 5%
✓ROCERetorno sobre capital empleado > 10%
✓DeudaDeuda neta/EBITDA < 3× (o posición de caja neta)
✓Mg↑Margen operativo ≥ hace 2-3 años (tolerancia -2pp)
✓Inv.R&D + Capex > 3% de revenue (reinversión en el negocio)
Histórico Piotroski F-Score
Histórico de Múltiplos