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ADIA US Equity
Adia Med, Inc.
0.15USD
Healthcare
Medical Care Facilities
96)Comparar97)Tesis →
Market Cap
$14M
Shares Outstanding
94M
— Annual —FY2025
Revenue
$700,508
Gross Margin
27.4%
Operating Margin
-52.3%
Net Margin
-56.5%
FCF Margin
-27.5%
ROCE
-81.5%
Current Ratio
1.11
FCF / Share
-0
Book Value / Share
-0
ADIA US Equity
0.15USD
Tesis →

Adia Med, Inc. (ADIA): análisis fundamental y valoración

Adia Med, Inc. cotiza a 0.15 USD y tiene una capitalización bursátil de $14M. Datos fundamentales de la SEC EDGAR con hasta 20 años de histórico, insiders, institucionales y valoración DCF.Más empresas del sector Salud

Price History
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Perfil
BolsaOTCPaísUnited StatesEmpleados3Beta-8.77Web↗ adiamed.com

Adia Med Inc operates as a clinical-stage regenerative medicine company. The company offers products and services focused on stem cell therapies, regenerative medicine treatments, and clinical research in areas such as aesthetics, orthopedics, and autoimmune diseases. In addition, the company offers nutritional supplem…

Múltiplos de Valoración
P/E (Annual)
—
P/E (TTM)
—
P/FCF (Annual)
—
P/FCF (TTM)
—
EV/EBITDA
—
EV/Revenue
—
P/Sales
19.9×
P/Book
—
Rentabilidad (Último Anual)
Gross Margin
27.4%
Operating Margin
-52.3%
Net Margin
-56.5%
FCF Margin
-27.5%
ROE
—
ROCE
-81.5%
ROA
-66.5%
Effective Tax Rate
0.0%
Métricas TTM
Revenue TTM
—
Gross Profit TTM
—
Operating Income TTM
—
Net Income TTM
—
FCF TTM
—
EPS TTM
—
Quarters Used
—
TTM Period
—
Solidez del Balance
Net Debt
—
Net Debt / EBITDA
—
Debt / Equity
—
Current Ratio
1.11
Interest Coverage
-13.7×
Working Capital
$16,315
Book Value / Share
-0
Net Debt / Share
—
Crecimiento (YoY)
Revenue YoY
+10879.8%
Net Income YoY
-118.4%
FCF YoY
+46.1%
EPS Diluted YoY
—
Retorno al Accionista
Dividend Yield
—
Payout Ratio
—
FCF / Share
-0
CapEx % Revenue
1.9%
Rev / Employee
233,502
Empresas similares
Smart Money
vs Sector: Healthcare (1130 empresas)
MétricaADIAMediana SectorΔ
Gross Margin27.4%57.0%-29.7%
Operating Margin-52.3%-38.6%-13.7%
Net Margin-56.5%-33.6%-22.9%
FCF Margin-27.5%-13.9%-13.6%
ROE—-40.4%—
ROA-66.5%-32.0%-34.5%
Current Ratio1.112.84-1.73
Debt / Equity—0.28—
Scoring Fundamental
Piotroski F-Score
2/ 8Débil
✗F1ROA positivo (rentabilidad activos)
✗F2Flujo caja operativo positivo
✗F3ROA mejora vs año anterior
✓F4Calidad de beneficios (OCF > ROA)
✗F5Apalancamiento baja
✗F6Liquidez mejora (current ratio)
✗F7Sin dilución accionarial
✗F8Margen bruto mejora
✓F9Rotación activos mejora
Altman Z-ScoreZona de Riesgo
-28.59
x1_working_capital0.027
x2_retained_earnings-26.854
x3_ebit-0.616
x4_market_equity16.389
x5_sales1.178
>2.99 segura · 1.81–2.99 gris · <1.81 riesgo
Capital Allocation
3/ 8Débil
✗FCF+Free cash flow positivo
✗FCFmMargen FCF > 10%
✓DilucSin dilución significativa (< 2%/año en 3 años)
✗Rev↑Revenue CAGR 3 años > 5%
✗ROCERetorno sobre capital empleado > 10%
✗DeudaDeuda neta/EBITDA < 3× (o posición de caja neta)
✓Mg↑Margen operativo ≥ hace 2-3 años (tolerancia -2pp)
✓Inv.R&D + Capex > 3% de revenue (reinversión en el negocio)
Histórico Piotroski F-Score
Histórico de Múltiplos