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AIOS US Equity
AIOS Tech Inc.
11.33USD▼ 1.99%
Technology
Information Technology Services
96)Comparar97)Tesis →
Market Cap
$37M
Shares Outstanding
3M
— Annual —FY2025
Revenue
$5M
Gross Margin
72.0%
Operating Margin
29.0%
Net Margin
-4359.1%
ROE
-4713.9%
ROCE
31.4%
Current Ratio
12.26
Book Value / Share
1.45
AIOS US Equity
11.33USD▼ 1.99%
Tesis →

AIOS Tech Inc. (AIOS): análisis fundamental y valoración

AIOS Tech Inc. cotiza a 11.33 USD y tiene una capitalización bursátil de $37M. Datos fundamentales de la SEC EDGAR con hasta 20 años de histórico, insiders, institucionales y valoración DCF.Más empresas del sector Tecnología

Price History
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Perfil
BolsaNasdaqPaísHong KongEmpleados20Beta1.94Web↗ ir.aiosinc.com

AIOS Tech Inc. operates as an artificial intelligence and technology-driven professional service provider in Hong Kong. It offers information technology solutions, data services, and artificial intelligence-powered offerings to commercial client base. Its core businesses include digital transformation services, tailore…

Múltiplos de Valoración
P/E (Annual)
—
P/E (TTM)
—
P/FCF (Annual)
—
P/FCF (TTM)
—
EV/EBITDA
—
EV/Revenue
—
P/Sales
7.2×
P/Book
7.8×
Rentabilidad (Último Anual)
Gross Margin
72.0%
Operating Margin
29.0%
Net Margin
-4359.1%
FCF Margin
—
ROE
-4713.9%
ROCE
31.4%
ROA
-4333.5%
Effective Tax Rate
1.2%
Métricas TTM
Revenue TTM
—
Gross Profit TTM
—
Operating Income TTM
—
Net Income TTM
—
FCF TTM
—
EPS TTM
—
Quarters Used
—
TTM Period
—
Solidez del Balance
Net Debt
—
Net Debt / EBITDA
—
Debt / Equity
—
Current Ratio
12.26
Interest Coverage
—
Working Capital
$5M
Book Value / Share
1.45
Net Debt / Share
—
Crecimiento (YoY)
Revenue YoY
-98.5%
Net Income YoY
-3917.1%
FCF YoY
—
EPS Diluted YoY
-3432.2%
Retorno al Accionista
Dividend Yield
—
Payout Ratio
—
FCF / Share
—
CapEx % Revenue
—
Rev / Employee
253,387
Empresas similares
Smart Money
vs Sector: Technology (851 empresas)
MétricaAIOSMediana SectorΔ
Gross Margin72.0%47.3%+24.7%
Operating Margin29.0%-1.9%+31.0%
Net Margin-4359.1%-2.0%-4357.1%
FCF Margin—5.0%—
ROE-4713.9%-0.1%-4713.8%
ROA-4333.5%-2.1%-4331.4%
Current Ratio12.261.84+10.42
Debt / Equity—0.27—
Scoring Fundamental
Piotroski F-Score
3/ 8Débil
✗F1ROA positivo (rentabilidad activos)
✗F2Flujo caja operativo positivo
✗F3ROA mejora vs año anterior
✓F4Calidad de beneficios (OCF > ROA)
✗F5Apalancamiento baja
✓F6Liquidez mejora (current ratio)
✗F7Sin dilución accionarial
✓F8Margen bruto mejora
✗F9Rotación activos mejora
Altman Z-ScoreZona Segura
19.32
x1_working_capital0.909
x2_retained_earnings-26.514
x3_ebit0.289
x4_market_equity89.008
x5_sales0.994
>2.99 segura · 1.81–2.99 gris · <1.81 riesgo
Capital Allocation
3/ 8Débil
✗FCF+Free cash flow positivo
✗FCFmMargen FCF > 10%
✗DilucSin dilución significativa (< 2%/año en 3 años)
✗Rev↑Revenue CAGR 3 años > 5%
✓ROCERetorno sobre capital empleado > 10%
✗DeudaDeuda neta/EBITDA < 3× (o posición de caja neta)
✓Mg↑Margen operativo ≥ hace 2-3 años (tolerancia -2pp)
✓Inv.R&D + Capex > 3% de revenue (reinversión en el negocio)
Histórico Piotroski F-Score
Histórico de Múltiplos