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CRCE US Equity
Circle Energy, Inc./NV
1.25USD
Energy
Oil & Gas E&P
96)Comparar97)Tesis →
Market Cap
$2M
Shares Outstanding
2M
Revenue (TTM)
$0
Net Income (TTM)
−$74,306
— Annual —FY2025
Revenue
$0
ROE
-44.7%
ROCE
-44.7%
Current Ratio
179.44
Book Value / Share
0.11
CRCE US Equity
1.25USD
Tesis →

Circle Energy, Inc./NV (CRCE): análisis fundamental y valoración

Circle Energy, Inc./NV cotiza a 1.25 USD y tiene una capitalización bursátil de $2M. Datos fundamentales de la SEC EDGAR con hasta 20 años de histórico, insiders, institucionales y valoración DCF.Más empresas del sector Energía

Price History
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Perfil
BolsaOTCPaísUnited StatesBeta0.50

Circle Energy, Inc. engages in the acquisition, exploration, and development of oil and natural gas properties in the United States. The company owns interests in oil and natural gas properties in the Permian Basin region of Texas. Circle Energy, Inc. was incorporated in 2021 and is based in Tulsa, Oklahoma.

Múltiplos de Valoración
P/E (Annual)
—
P/E (TTM)
—
P/FCF (Annual)
—
P/FCF (TTM)
—
EV/EBITDA
—
EV/Revenue
—
P/Sales
—
P/Book
11.6×
Rentabilidad (Último Anual)
Gross Margin
—
Operating Margin
—
Net Margin
—
FCF Margin
—
ROE
-44.7%
ROCE
-44.7%
ROA
-44.5%
Effective Tax Rate
0.0%
Métricas TTM
Revenue TTM
$0
Gross Profit TTM
—
Operating Income TTM
−$74,306
Net Income TTM
−$74,306
FCF TTM
—
EPS TTM
—
Quarters Used
4
TTM Period
2025-09-30 → 2026-06-30
Solidez del Balance
Net Debt
—
Net Debt / EBITDA
—
Debt / Equity
—
Current Ratio
179.44
Interest Coverage
—
Working Capital
$125,263
Book Value / Share
0.11
Net Debt / Share
—
Crecimiento (YoY)
Revenue YoY
—
Net Income YoY
-15.2%
FCF YoY
—
EPS Diluted YoY
—
Retorno al Accionista
Dividend Yield
—
Payout Ratio
—
FCF / Share
—
CapEx % Revenue
—
Rev / Employee
—
Empresas similares
Smart Money
vs Sector: Energy (229 empresas)
MétricaCRCEMediana SectorΔ
Gross Margin—30.5%—
Operating Margin—9.1%—
Net Margin—4.3%—
FCF Margin—6.8%—
ROE-44.7%5.3%-50.0%
ROA-44.5%2.0%-46.5%
Current Ratio179.441.26+178.18
Debt / Equity—0.46—
Scoring Fundamental
Piotroski F-Score
1/ 7Débil
✗F1ROA positivo (rentabilidad activos)
✗F2Flujo caja operativo positivo
✗F3ROA mejora vs año anterior
✗F4Calidad de beneficios (OCF > ROA)
✗F5Apalancamiento baja
✓F6Liquidez mejora (current ratio)
✗F7Sin dilución accionarial
✗F8Margen bruto mejora
✗F9Rotación activos mejora
Altman Z-ScoreZona Segura
1631.67
x1_working_capital0.757
x2_retained_earnings-1.706
x3_ebit-0.445
x4_market_equity2724.359
x5_sales0.000
>2.99 segura · 1.81–2.99 gris · <1.81 riesgo
Capital Allocation
0/ 8Débil
✗FCF+Free cash flow positivo
✗FCFmMargen FCF > 10%
✗DilucSin dilución significativa (< 2%/año en 3 años)
✗Rev↑Revenue CAGR 3 años > 5%
✗ROCERetorno sobre capital empleado > 10%
✗DeudaDeuda neta/EBITDA < 3× (o posición de caja neta)
✗Mg↑Margen operativo ≥ hace 2-3 años (tolerancia -2pp)
✗Inv.R&D + Capex > 3% de revenue (reinversión en el negocio)
Histórico Piotroski F-Score
Histórico de Múltiplos