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DTCKF US Equity
DAVIS COMMODITIES Ltd
0.25USD
Consumer Defensive
Farm Products
96)Comparar97)Tesis →
Market Cap
$422,023.095
Shares Outstanding
2M
— Annual —FY2025
Revenue
$184M
Gross Margin
1.6%
Operating Margin
-2.8%
Net Margin
-2.7%
FCF Margin
-0.6%
ROE
-197.0%
ROCE
-140.4%
Current Ratio
1.18
FCF / Share
-0.61
Book Value / Share
1.52
DTCKF US Equity
0.25USD
Tesis →

DAVIS COMMODITIES Ltd (DTCKF): análisis fundamental y valoración

DAVIS COMMODITIES Ltd cotiza a 0.25 USD y tiene una capitalización bursátil de $422023. Datos fundamentales de la SEC EDGAR con hasta 20 años de histórico, insiders, institucionales y valoración DCF.Más empresas del sector Consumo defensivo

Price History
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Perfil
BolsaOTCPaísSingaporeEmpleados23Beta-0.97Web↗ www.daviscl.com

Davis Commodities Limited, an investment holding company, operates as an agricultural commodity trading company in Africa, China, Vietnam, Indonesia, the Philippines, Thailand, Singapore, and internationally. It trades in agricultural commodities, including sugar, rice, and oil and fat products under the Maxwill and Ta…

Múltiplos de Valoración
P/E (Annual)
—
P/E (TTM)
—
P/FCF (Annual)
—
P/FCF (TTM)
—
EV/EBITDA
—
EV/Revenue
—
P/Sales
0.0×
P/Book
0.2×
Rentabilidad (Último Anual)
Gross Margin
1.6%
Operating Margin
-2.8%
Net Margin
-2.7%
FCF Margin
-0.6%
ROE
-197.0%
ROCE
-140.4%
ROA
-23.6%
Effective Tax Rate
—
Métricas TTM
Revenue TTM
—
Gross Profit TTM
—
Operating Income TTM
—
Net Income TTM
—
FCF TTM
—
EPS TTM
—
Quarters Used
—
TTM Period
—
Solidez del Balance
Net Debt
—
Net Debt / EBITDA
—
Debt / Equity
—
Current Ratio
1.18
Interest Coverage
-16.1×
Working Capital
$3M
Book Value / Share
1.52
Net Debt / Share
—
Crecimiento (YoY)
Revenue YoY
+39.2%
Net Income YoY
-42.7%
FCF YoY
-32.0%
EPS Diluted YoY
—
Retorno al Accionista
Dividend Yield
—
Payout Ratio
—
FCF / Share
-0.61
CapEx % Revenue
0.0%
Rev / Employee
8M
Empresas similares
Smart Money
vs Sector: Consumer Defensive (275 empresas)
MétricaDTCKFMediana SectorΔ
Gross Margin1.6%30.7%-29.1%
Operating Margin-2.8%1.0%-3.8%
Net Margin-2.7%0.8%-3.5%
FCF Margin-0.6%2.4%-3.0%
ROE-197.0%5.2%-202.1%
ROA-23.6%0.6%-24.2%
Current Ratio1.181.35-0.17
Debt / Equity—0.37—
Scoring Fundamental
Piotroski F-Score
3/ 8Débil
✗F1ROA positivo (rentabilidad activos)
✗F2Flujo caja operativo positivo
✗F3ROA mejora vs año anterior
✓F4Calidad de beneficios (OCF > ROA)
✗F5Apalancamiento baja
✓F6Liquidez mejora (current ratio)
✗F7Sin dilución accionarial
✗F8Margen bruto mejora
✓F9Rotación activos mejora
Altman Z-ScoreZona Segura
7.85
x1_working_capital0.149
x2_retained_earnings-0.121
x3_ebit-0.243
x4_market_equity0.023
x5_sales8.628
>2.99 segura · 1.81–2.99 gris · <1.81 riesgo
Capital Allocation
0/ 8Débil
✗FCF+Free cash flow positivo
✗FCFmMargen FCF > 10%
✗DilucSin dilución significativa (< 2%/año en 3 años)
✗Rev↑Revenue CAGR 3 años > 5%
✗ROCERetorno sobre capital empleado > 10%
✗DeudaDeuda neta/EBITDA < 3× (o posición de caja neta)
✗Mg↑Margen operativo ≥ hace 2-3 años (tolerancia -2pp)
✗Inv.R&D + Capex > 3% de revenue (reinversión en el negocio)
Histórico Piotroski F-Score
Histórico de Múltiplos