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EMBC US Equity
Embecta Corp.
6.20USD▲ 3.51%
Healthcare
Medical Instruments & Supplies
96)Comparar97)Tesis →
Market Cap
$351M
Shares Outstanding
57M
P/E (TTM)
4.0×
P/FCF (TTM)
2.1×
EV/EBITDA
5.4×
Revenue (TTM)
$1.0B
Net Income (TTM)
$88M
FCF (TTM)
$165M
— Annual —FY2025
Revenue
$1.1B
Gross Margin
62.6%
Operating Margin
22.4%
Net Margin
8.8%
FCF Margin
16.9%
ROCE
29.2%
Net Debt/EBITDA
4.2×
Current Ratio
2.41
D/E Ratio
-2.15
Dividend Yield
10.0%
FCF / Share
3.22
Book Value / Share
-11.48
EMBC US Equity
6.20USD▲ 3.51%
Tesis →

Embecta Corp. (EMBC): análisis fundamental y valoración

Embecta Corp. cotiza a 6.20 USD y tiene una capitalización bursátil de $351M. En los últimos 12 meses ha facturado $1.0B con un margen de flujo de caja libre del 16.9%. Cotiza a 2.1 veces su flujo de caja libre (P/FCF) y a un PER de 4.0. Datos fundamentales de la SEC EDGAR con hasta 20 años de histórico, insiders, institucionales y valoración DCF.Más empresas del sector Salud

Price History
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Perfil
BolsaNasdaqPaísUnited StatesEmpleados1,850Beta0.83Web↗ www.embecta.com

Embecta Corp., a medical device company, provides solutions to improve the health and wellbeing of people living with diabetes in the United States and internationally. The company's products include pen needles, syringes, and safety injection devices, as well as digital applications to assist people with managing pati…

Múltiplos de Valoración
P/E (Annual)
3.7×
P/E (TTM)
4.0×
P/FCF (Annual)
1.9×
P/FCF (TTM)
2.1×
EV/EBITDA
5.4×
EV/Revenue
1.4×
P/Sales
0.3×
P/Book
—
Rentabilidad (Último Anual)
Gross Margin
62.6%
Operating Margin
22.4%
Net Margin
8.8%
FCF Margin
16.9%
ROE
—
ROCE
29.2%
ROA
8.8%
Effective Tax Rate
30.0%
Métricas TTM
Revenue TTM
$1.0B
Gross Profit TTM
$601M
Operating Income TTM
$224M
Net Income TTM
$88M
FCF TTM
$165M
EPS TTM
1.47
Quarters Used
4
TTM Period
2025-09-30 → 2026-06-30
Solidez del Balance
Net Debt
$1.2B
Net Debt / EBITDA
4.2×
Debt / Equity
-2.15
Current Ratio
2.41
Interest Coverage
105.3×
Working Capital
$370M
Book Value / Share
-11.48
Net Debt / Share
20.7
Crecimiento (YoY)
Revenue YoY
-3.8%
Net Income YoY
+21.8%
FCF YoY
+816.6%
EPS Diluted YoY
+20.9%
Retorno al Accionista
Dividend Yield
10.0%
Payout Ratio
36.7%
FCF / Share
3.22
CapEx % Revenue
0.9%
Rev / Employee
584,000
Próximos Eventos
Ex-Dividendo
2026-08-27
Pago Dividendo
2026-09-15
Historial EPS
Periodo2026-112026-082026-052026-02
Real—$0.56$0.27$0.71
Estimado$0.29$0.27$0.42$0.67
Sorpresa—+107.4%-35.7%+6.0%
Empresas similares
Smart Money
vs Sector: Healthcare (1130 empresas)
MétricaEMBCMediana SectorΔ
Gross Margin62.6%57.0%+5.6%
Operating Margin22.4%-38.6%+61.0%
Net Margin8.8%-33.6%+42.4%
FCF Margin16.9%-13.9%+30.7%
ROE—-40.4%—
ROA8.8%-32.0%+40.8%
Current Ratio2.412.84-0.43
Debt / Equity-2.150.28-2.43
Scoring Fundamental
Piotroski F-Score
6/ 9Moderado
✓F1ROA positivo (rentabilidad activos)
✓F2Flujo caja operativo positivo
✓F3ROA mejora vs año anterior
✓F4Calidad de beneficios (OCF > ROA)
✗F5Apalancamiento baja
✓F6Liquidez mejora (current ratio)
✗F7Sin dilución accionarial
✗F8Margen bruto mejora
✓F9Rotación activos mejora
Altman Z-ScoreDatos insuficientes
Datos insuficientes
Capital Allocation
6/ 8Sólida
✓FCF+Free cash flow positivo
✓FCFmMargen FCF > 10%
✓DilucSin dilución significativa (< 2%/año en 3 años)
✗Rev↑Revenue CAGR 3 años > 5%
✓ROCERetorno sobre capital empleado > 10%
✗DeudaDeuda neta/EBITDA < 3× (o posición de caja neta)
✓Mg↑Margen operativo ≥ hace 2-3 años (tolerancia -2pp)
✓Inv.R&D + Capex > 3% de revenue (reinversión en el negocio)
Histórico Piotroski F-Score
Histórico de Múltiplos