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EP US Equity
EMPIRE PETROLEUM CORP
3.30USD▲ 1.54%
Energy
Oil & Gas E&P
96)Comparar97)Tesis →
Market Cap
$137M
Shares Outstanding
42M
Revenue (TTM)
$31M
Net Income (TTM)
−$71M
FCF (TTM)
−$6M
— Annual —FY2025
Revenue
$34M
Operating Margin
-208.5%
Net Margin
-210.7%
FCF Margin
-11.7%
ROCE
-171.7%
Net Debt/EBITDA
0.0×
Current Ratio
0.34
D/E Ratio
-0.22
FCF / Share
-0.1
Book Value / Share
-0.11
EP US Equity
3.30USD▲ 1.54%
Tesis →

EMPIRE PETROLEUM CORP (EP): análisis fundamental y valoración

EMPIRE PETROLEUM CORP cotiza a 3.30 USD y tiene una capitalización bursátil de $137M. En los últimos 12 meses ha facturado $31M con un margen de flujo de caja libre del -11.7%. Datos fundamentales de la SEC EDGAR con hasta 20 años de histórico, insiders, institucionales y valoración DCF.Más empresas del sector Energía

Price History
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Perfil
BolsaNYSEPaísUnited StatesEmpleados61Beta0.52Web↗ empirepetroleumcorp.com

Empire Petroleum Corporation engages in the optimization and development of oil and gas interests in the United States. It operates properties in New Mexico, North Dakota, Montana, Texas, and Louisiana. The company was formerly known as Americomm Resources Corporation and changed its name to Empire Petroleum Corporatio…

Múltiplos de Valoración
P/E (Annual)
—
P/E (TTM)
—
P/FCF (Annual)
—
P/FCF (TTM)
—
EV/EBITDA
—
EV/Revenue
4.0×
P/Sales
4.0×
P/Book
—
Rentabilidad (Último Anual)
Gross Margin
—
Operating Margin
-208.5%
Net Margin
-210.7%
FCF Margin
-11.7%
ROE
—
ROCE
-171.7%
ROA
-109.4%
Effective Tax Rate
0.0%
Métricas TTM
Revenue TTM
$31M
Gross Profit TTM
—
Operating Income TTM
−$70M
Net Income TTM
−$71M
FCF TTM
−$6M
EPS TTM
-2.08
Quarters Used
4
TTM Period
2025-09-30 → 2026-06-30
Solidez del Balance
Net Debt
−$166,000
Net Debt / EBITDA
0.0×
Debt / Equity
-0.22
Current Ratio
0.34
Interest Coverage
—
Working Capital
−$16M
Book Value / Share
-0.11
Net Debt / Share
-0
Crecimiento (YoY)
Revenue YoY
-21.6%
Net Income YoY
-345.0%
FCF YoY
-166.6%
EPS Diluted YoY
-292.6%
Retorno al Accionista
Dividend Yield
—
Payout Ratio
—
FCF / Share
-0.1
CapEx % Revenue
0.2%
Rev / Employee
560,704
Próximos Eventos
Historial EPS
Periodo2026-08
Real—
Estimado—
Sorpresa—
Empresas similares
Smart Money
vs Sector: Energy (229 empresas)
MétricaEPMediana SectorΔ
Gross Margin—30.5%—
Operating Margin-208.5%9.1%-217.6%
Net Margin-210.7%4.3%-215.0%
FCF Margin-11.7%6.8%-18.5%
ROE—5.3%—
ROA-109.4%2.0%-111.4%
Current Ratio0.341.26-0.92
Debt / Equity-0.220.46-0.68
Scoring Fundamental
Piotroski F-Score
3/ 8Débil
✗F1ROA positivo (rentabilidad activos)
✗F2Flujo caja operativo positivo
✗F3ROA mejora vs año anterior
✓F4Calidad de beneficios (OCF > ROA)
✓F5Apalancamiento baja
✗F6Liquidez mejora (current ratio)
✗F7Sin dilución accionarial
✗F8Margen bruto mejora
✓F9Rotación activos mejora
Altman Z-ScoreZona de Riesgo
-5.43
x1_working_capital-0.245
x2_retained_earnings-2.321
x3_ebit-1.083
x4_market_equity1.948
x5_sales0.519
>2.99 segura · 1.81–2.99 gris · <1.81 riesgo
Capital Allocation
1/ 8Débil
✗FCF+Free cash flow positivo
✗FCFmMargen FCF > 10%
✗DilucSin dilución significativa (< 2%/año en 3 años)
✗Rev↑Revenue CAGR 3 años > 5%
✗ROCERetorno sobre capital empleado > 10%
✓DeudaDeuda neta/EBITDA < 3× (o posición de caja neta)
✗Mg↑Margen operativo ≥ hace 2-3 años (tolerancia -2pp)
✗Inv.R&D + Capex > 3% de revenue (reinversión en el negocio)
Histórico Piotroski F-Score
Histórico de Múltiplos