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FZMD US Equity
Fuse Medical, Inc.
0.03USD
Healthcare
Medical Devices
96)Comparar97)Tesis →
Market Cap
$2M
Shares Outstanding
74M
P/E (TTM)
0.6×
Revenue (TTM)
$18M
Net Income (TTM)
$4M
— Annual —FY2022
Revenue
$19M
Gross Margin
61.9%
Operating Margin
-4.4%
Net Margin
16.6%
ROCE
-11.1%
Current Ratio
1.11
Book Value / Share
-0
FZMD US Equity
0.03USD
Tesis →

Fuse Medical, Inc. (FZMD): análisis fundamental y valoración

Fuse Medical, Inc. cotiza a 0.03 USD y tiene una capitalización bursátil de $2M. Datos fundamentales de la SEC EDGAR con hasta 20 años de histórico, insiders, institucionales y valoración DCF.Más empresas del sector Salud

Price History
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Perfil
BolsaOTCPaísUnited StatesBeta0.45Web↗ www.fusemedical.com

Fuse Medical, Inc. manufactures and distributes medical devices in the United States. The company provides orthopedic implants, including internal and external fixation products; upper and lower extremity plating and total joint reconstruction implants; soft tissue fixation and augmentation for sports medicine procedur…

Múltiplos de Valoración
P/E (Annual)
0.7×
P/E (TTM)
0.6×
P/FCF (Annual)
—
P/FCF (TTM)
—
EV/EBITDA
—
EV/Revenue
—
P/Sales
0.1×
P/Book
—
Rentabilidad (Último Anual)
Gross Margin
61.9%
Operating Margin
-4.4%
Net Margin
16.6%
FCF Margin
—
ROE
—
ROCE
-11.1%
ROA
15.7%
Effective Tax Rate
0.8%
Métricas TTM
Revenue TTM
$18M
Gross Profit TTM
$12M
Operating Income TTM
−$239,702
Net Income TTM
$4M
FCF TTM
—
EPS TTM
—
Quarters Used
4
TTM Period
2022-09-30 → 2023-06-30
Solidez del Balance
Net Debt
—
Net Debt / EBITDA
—
Debt / Equity
—
Current Ratio
1.11
Interest Coverage
-4.8×
Working Capital
$1M
Book Value / Share
-0
Net Debt / Share
—
Crecimiento (YoY)
Revenue YoY
-8.7%
Net Income YoY
+295.1%
FCF YoY
—
EPS Diluted YoY
+300.0%
Retorno al Accionista
Dividend Yield
—
Payout Ratio
—
FCF / Share
—
CapEx % Revenue
—
Rev / Employee
—
Empresas similares
Smart Money
vs Sector: Healthcare (1130 empresas)
MétricaFZMDMediana SectorΔ
Gross Margin61.9%57.0%+4.9%
Operating Margin-4.4%-38.6%+34.3%
Net Margin16.6%-33.6%+50.2%
FCF Margin—-13.9%—
ROE—-40.4%—
ROA15.7%-32.0%+47.7%
Current Ratio1.112.84-1.73
Debt / Equity—0.28—
Scoring Fundamental
Piotroski F-Score
4/ 8Moderado
✓F1ROA positivo (rentabilidad activos)
✓F2Flujo caja operativo positivo
✓F3ROA mejora vs año anterior
✗F4Calidad de beneficios (OCF > ROA)
✗F5Apalancamiento baja
✗F6Liquidez mejora (current ratio)
✗F7Sin dilución accionarial
✓F8Margen bruto mejora
✗F9Rotación activos mejora
Altman Z-ScoreZona de Riesgo
0.78
x1_working_capital0.070
x2_retained_earnings-0.127
x3_ebit-0.041
x4_market_equity0.110
x5_sales0.943
>2.99 segura · 1.81–2.99 gris · <1.81 riesgo
Capital Allocation
1/ 8Débil
✗FCF+Free cash flow positivo
✗FCFmMargen FCF > 10%
✗DilucSin dilución significativa (< 2%/año en 3 años)
✗Rev↑Revenue CAGR 3 años > 5%
✗ROCERetorno sobre capital empleado > 10%
✗DeudaDeuda neta/EBITDA < 3× (o posición de caja neta)
✓Mg↑Margen operativo ≥ hace 2-3 años (tolerancia -2pp)
✗Inv.R&D + Capex > 3% de revenue (reinversión en el negocio)
Histórico Piotroski F-Score
Histórico de Múltiplos