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ILAG US Equity
Intelligent Living Application Group Inc.
2.43USD▼ 6.90%
Industrials
Building Products & Equipment
96)Comparar97)Tesis →
Market Cap
$5M
Shares Outstanding
2M
— Annual —FY2025
Revenue
$4M
Gross Margin
2.9%
Operating Margin
-430.7%
Net Margin
-430.6%
FCF Margin
-54.6%
ROE
-398.4%
ROCE
-385.1%
Net Debt/EBITDA
-0.1×
Current Ratio
1.97
D/E Ratio
0.32
FCF / Share
-1.18
Book Value / Share
2.34
ILAG US Equity
2.43USD▼ 6.90%
Tesis →

Intelligent Living Application Group Inc. (ILAG): análisis fundamental y valoración

Intelligent Living Application Group Inc. cotiza a 2.43 USD y tiene una capitalización bursátil de $5M. Datos fundamentales de la SEC EDGAR con hasta 20 años de histórico, insiders, institucionales y valoración DCF.Más empresas del sector Industria

Price History
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Perfil
BolsaNasdaqPaísHong KongEmpleados198Beta2.13Web↗ www.i-l-a-g.com

Intelligent Living Application Group Inc., through its subsidiaries, designs, manufactures and sells mechanical locksets to customers mainly in the United States and Canada. It offers locksets functions, deadbolts, entry locksets, privacy locksets, passage locksets, and storeroom locks under the Bamberg and Kambo brand…

Múltiplos de Valoración
P/E (Annual)
—
P/E (TTM)
—
P/FCF (Annual)
—
P/FCF (TTM)
—
EV/EBITDA
—
EV/Revenue
1.3×
P/Sales
1.1×
P/Book
1.0×
Rentabilidad (Último Anual)
Gross Margin
2.9%
Operating Margin
-430.7%
Net Margin
-430.6%
FCF Margin
-54.6%
ROE
-398.4%
ROCE
-385.1%
ROA
-228.1%
Effective Tax Rate
—
Métricas TTM
Revenue TTM
—
Gross Profit TTM
—
Operating Income TTM
—
Net Income TTM
—
FCF TTM
—
EPS TTM
—
Quarters Used
—
TTM Period
—
Solidez del Balance
Net Debt
$931,085
Net Debt / EBITDA
-0.1×
Debt / Equity
0.32
Current Ratio
1.97
Interest Coverage
-409.3×
Working Capital
$3M
Book Value / Share
2.34
Net Debt / Share
0.45
Crecimiento (YoY)
Revenue YoY
-40.1%
Net Income YoY
-424.3%
FCF YoY
+22.3%
EPS Diluted YoY
-4650.0%
Retorno al Accionista
Dividend Yield
—
Payout Ratio
—
FCF / Share
-1.18
CapEx % Revenue
0.5%
Rev / Employee
22,694
Empresas similares
Smart Money
vs Sector: Industrials (748 empresas)
MétricaILAGMediana SectorΔ
Gross Margin2.9%28.8%-25.9%
Operating Margin-430.7%3.5%-434.2%
Net Margin-430.6%2.0%-432.6%
FCF Margin-54.6%3.3%-58.0%
ROE-398.4%5.7%-404.1%
ROA-228.1%1.3%-229.4%
Current Ratio1.971.69+0.28
Debt / Equity0.320.44-0.12
Scoring Fundamental
Piotroski F-Score
3/ 9Débil
✗F1ROA positivo (rentabilidad activos)
✗F2Flujo caja operativo positivo
✗F3ROA mejora vs año anterior
✓F4Calidad de beneficios (OCF > ROA)
✗F5Apalancamiento baja
✗F6Liquidez mejora (current ratio)
✓F7Sin dilución accionarial
✗F8Margen bruto mejora
✓F9Rotación activos mejora
Altman Z-ScoreZona de Riesgo
-10.67
x1_working_capital0.397
x2_retained_earnings-3.558
x3_ebit-2.282
x4_market_equity1.392
x5_sales0.530
>2.99 segura · 1.81–2.99 gris · <1.81 riesgo
Capital Allocation
3/ 8Débil
✗FCF+Free cash flow positivo
✗FCFmMargen FCF > 10%
✓DilucSin dilución significativa (< 2%/año en 3 años)
✗Rev↑Revenue CAGR 3 años > 5%
✗ROCERetorno sobre capital empleado > 10%
✓DeudaDeuda neta/EBITDA < 3× (o posición de caja neta)
✗Mg↑Margen operativo ≥ hace 2-3 años (tolerancia -2pp)
✓Inv.R&D + Capex > 3% de revenue (reinversión en el negocio)
Histórico Piotroski F-Score
Histórico de Múltiplos