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INFU US Equity
InfuSystem Holdings, Inc
13.49USD▼ 0.81%
Healthcare
Medical Devices
96)Comparar97)Tesis →
Market Cap
$269M
Shares Outstanding
20M
P/E (TTM)
31.4×
P/FCF (TTM)
11.7×
EV/EBITDA
11.3×
Revenue (TTM)
$143M
Net Income (TTM)
$9M
FCF (TTM)
$23M
— Annual —FY2025
Revenue
$143M
Gross Margin
56.0%
Operating Margin
8.3%
Net Margin
4.6%
FCF Margin
16.6%
ROE
11.6%
ROCE
14.8%
Net Debt/EBITDA
0.7×
Current Ratio
1.8
D/E Ratio
0.34
FCF / Share
1.2
Book Value / Share
2.88
INFU US Equity
13.49USD▼ 0.81%
Tesis →

InfuSystem Holdings, Inc (INFU): análisis fundamental y valoración

InfuSystem Holdings, Inc cotiza a 13.49 USD y tiene una capitalización bursátil de $269M. En los últimos 12 meses ha facturado $143M con un margen de flujo de caja libre del 16.6%. Cotiza a 11.7 veces su flujo de caja libre (P/FCF) y a un PER de 31.4. Datos fundamentales de la SEC EDGAR con hasta 20 años de histórico, insiders, institucionales y valoración DCF.Más empresas del sector Salud

Price History
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Perfil
BolsaNYSEPaísUnited StatesEmpleados461Beta1.49Web↗ www.infusystem.com

InfuSystem Holdings, Inc., through its subsidiaries, provides infusion pumps and related products and services in the United States and Canada. It operates through two segments: Patient Services and Device Solutions. The company supplies electronic ambulatory infusion pumps and associated disposable supply kits to onco…

Múltiplos de Valoración
P/E (Annual)
40.5×
P/E (TTM)
31.4×
P/FCF (Annual)
11.3×
P/FCF (TTM)
11.7×
EV/EBITDA
11.3×
EV/Revenue
2.0×
P/Sales
1.9×
P/Book
4.7×
Rentabilidad (Último Anual)
Gross Margin
56.0%
Operating Margin
8.3%
Net Margin
4.6%
FCF Margin
16.6%
ROE
11.6%
ROCE
14.8%
ROA
6.6%
Effective Tax Rate
37.6%
Métricas TTM
Revenue TTM
$143M
Gross Profit TTM
$82M
Operating Income TTM
$13M
Net Income TTM
$9M
FCF TTM
$23M
EPS TTM
0.4
Quarters Used
4
TTM Period
2025-09-30 → 2026-06-30
Solidez del Balance
Net Debt
$16M
Net Debt / EBITDA
0.7×
Debt / Equity
0.34
Current Ratio
1.8
Interest Coverage
—
Working Capital
$16M
Book Value / Share
2.88
Net Debt / Share
0.83
Crecimiento (YoY)
Revenue YoY
+6.4%
Net Income YoY
+182.6%
FCF YoY
+23.1%
EPS Diluted YoY
+181.8%
Retorno al Accionista
Dividend Yield
—
Payout Ratio
—
FCF / Share
1.2
CapEx % Revenue
0.4%
Rev / Employee
311,140
Próximos Eventos
Historial EPS
Periodo2026-112026-082026-052026-02
Real—$0.15$0.05$0.10
Estimado$0.12$0.11$0.03$0.07
Sorpresa—+36.4%+66.7%+42.9%
Empresas similares
Smart Money
vs Sector: Healthcare (1130 empresas)
MétricaINFUMediana SectorΔ
Gross Margin56.0%57.0%-1.1%
Operating Margin8.3%-38.6%+46.9%
Net Margin4.6%-33.6%+38.2%
FCF Margin16.6%-13.9%+30.5%
ROE11.6%-40.4%+52.0%
ROA6.6%-32.0%+38.6%
Current Ratio1.802.84-1.04
Debt / Equity0.340.28+0.06
Scoring Fundamental
Piotroski F-Score
8/ 9Fuerte
✓F1ROA positivo (rentabilidad activos)
✓F2Flujo caja operativo positivo
✓F3ROA mejora vs año anterior
✓F4Calidad de beneficios (OCF > ROA)
✓F5Apalancamiento baja
✗F6Liquidez mejora (current ratio)
✓F7Sin dilución accionarial
✓F8Margen bruto mejora
✓F9Rotación activos mejora
Altman Z-ScoreZona Segura
4.89
x1_working_capital0.161
x2_retained_earnings-0.604
x3_ebit0.118
x4_market_equity6.215
x5_sales1.426
>2.99 segura · 1.81–2.99 gris · <1.81 riesgo
Capital Allocation
7/ 8Sólida
✓FCF+Free cash flow positivo
✓FCFmMargen FCF > 10%
✓DilucSin dilución significativa (< 2%/año en 3 años)
✓Rev↑Revenue CAGR 3 años > 5%
✓ROCERetorno sobre capital empleado > 10%
✓DeudaDeuda neta/EBITDA < 3× (o posición de caja neta)
✓Mg↑Margen operativo ≥ hace 2-3 años (tolerancia -2pp)
✗Inv.R&D + Capex > 3% de revenue (reinversión en el negocio)
Histórico Piotroski F-Score
Histórico de Múltiplos