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IPI US Equity
Intrepid Potash, Inc.
33.07USD▲ 0.12%
Basic Materials
Agricultural Inputs
96)Comparar97)Tesis →
Market Cap
$445M
Shares Outstanding
13M
— Annual —FY2025
Revenue
$298M
Gross Margin
18.4%
Operating Margin
3.6%
Net Margin
3.8%
FCF Margin
8.6%
ROE
2.3%
ROCE
1.8%
Current Ratio
4.38
FCF / Share
1.9
Book Value / Share
36.52
IPI US Equity
33.07USD▲ 0.12%
Tesis →

Intrepid Potash, Inc. (IPI): análisis fundamental y valoración

Intrepid Potash, Inc. cotiza a 33.07 USD y tiene una capitalización bursátil de $445M. Datos fundamentales de la SEC EDGAR con hasta 20 años de histórico, insiders, institucionales y valoración DCF.Más empresas del sector Materiales básicos

Price History
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Perfil
BolsaNYSEPaísUnited StatesEmpleados478Beta1.26Web↗ www.intrepidpotash.com

Intrepid Potash, Inc. delivers potassium, magnesium, sulfur, salt, and water products. It operates through three segments: Potash, Trio, and Oilfield Solutions. The company offers muriate of potash for various markets, such as in agricultural market as a fertilizer input, in animal feed market as a nutrient supplement,…

Múltiplos de Valoración
P/E (Annual)
39.8×
P/E (TTM)
—
P/FCF (Annual)
17.4×
P/FCF (TTM)
—
EV/EBITDA
—
EV/Revenue
—
P/Sales
1.5×
P/Book
0.9×
Rentabilidad (Último Anual)
Gross Margin
18.4%
Operating Margin
3.6%
Net Margin
3.8%
FCF Margin
8.6%
ROE
2.3%
ROCE
1.8%
ROA
1.8%
Effective Tax Rate
4.6%
Métricas TTM
Revenue TTM
—
Gross Profit TTM
—
Operating Income TTM
—
Net Income TTM
—
FCF TTM
—
EPS TTM
—
Quarters Used
—
TTM Period
—
Solidez del Balance
Net Debt
—
Net Debt / EBITDA
—
Debt / Equity
—
Current Ratio
4.38
Interest Coverage
46.0×
Working Capital
$181M
Book Value / Share
36.52
Net Debt / Share
—
Crecimiento (YoY)
Revenue YoY
+17.1%
Net Income YoY
+105.3%
FCF YoY
-24.4%
EPS Diluted YoY
+105.1%
Retorno al Accionista
Dividend Yield
—
Payout Ratio
—
FCF / Share
1.9
CapEx % Revenue
10.1%
Rev / Employee
624,117
Próximos Eventos
Ex-Dividendo
2012-12-13
Pago Dividendo
2020-08-14
Historial EPS
Periodo2026-112026-082026-052026-03
Real—$0.56$0.62$0.49
Estimado$0.26$0.38$0.48$0.33
Sorpresa—+47.4%+29.2%+48.5%
Empresas similares
Smart Money
vs Sector: Basic Materials (235 empresas)
MétricaIPIMediana SectorΔ
Gross Margin18.4%23.8%-5.5%
Operating Margin3.6%0.5%+3.1%
Net Margin3.8%1.0%+2.8%
FCF Margin8.6%2.0%+6.5%
ROE2.3%-1.9%+4.1%
ROA1.8%-3.6%+5.4%
Current Ratio4.382.07+2.31
Debt / Equity—0.50—
Scoring Fundamental
Piotroski F-Score
6/ 8Moderado
✓F1ROA positivo (rentabilidad activos)
✓F2Flujo caja operativo positivo
✓F3ROA mejora vs año anterior
✓F4Calidad de beneficios (OCF > ROA)
✗F5Apalancamiento baja
✗F6Liquidez mejora (current ratio)
✗F7Sin dilución accionarial
✓F8Margen bruto mejora
✓F9Rotación activos mejora
Altman Z-ScoreZona Gris
2.41
x1_working_capital0.287
x2_retained_earnings-0.255
x3_ebit0.017
x4_market_equity3.150
x5_sales0.472
>2.99 segura · 1.81–2.99 gris · <1.81 riesgo
Capital Allocation
5/ 8Moderada
✓FCF+Free cash flow positivo
✗FCFmMargen FCF > 10%
✓DilucSin dilución significativa (< 2%/año en 3 años)
✓Rev↑Revenue CAGR 3 años > 5%
✗ROCERetorno sobre capital empleado > 10%
✗DeudaDeuda neta/EBITDA < 3× (o posición de caja neta)
✓Mg↑Margen operativo ≥ hace 2-3 años (tolerancia -2pp)
✓Inv.R&D + Capex > 3% de revenue (reinversión en el negocio)
Histórico Piotroski F-Score
Histórico de Múltiplos