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KALU US Equity
KAISER ALUMINUM CORP
153.80USD▲ 2.71%
Basic Materials
Aluminum
96)Comparar97)Tesis →
Market Cap
$2.5B
Shares Outstanding
16M
EV/EBITDA
11.5×
— Annual —FY2025
Revenue
$3.4B
Gross Margin
13.1%
Operating Margin
5.6%
Net Margin
3.3%
FCF Margin
-0.8%
ROE
13.6%
ROCE
8.8%
Net Debt/EBITDA
3.4×
Current Ratio
2.95
D/E Ratio
1.28
Dividend Yield
2.0%
FCF / Share
-1.56
Book Value / Share
50.53
KALU US Equity
153.80USD▲ 2.71%
Tesis →

KAISER ALUMINUM CORP (KALU): análisis fundamental y valoración

KAISER ALUMINUM CORP cotiza a 153.80 USD y tiene una capitalización bursátil de $2.5B. Datos fundamentales de la SEC EDGAR con hasta 20 años de histórico, insiders, institucionales y valoración DCF.Más empresas del sector Materiales básicos

Price History
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Perfil
BolsaNasdaqPaísUnited StatesEmpleados3,800Beta1.60Web↗ www.kaiseraluminum.com

Kaiser Aluminum Corporation, together with its subsidiaries, manufactures and sells semi-fabricated specialty aluminum mill products. It offers flat-rolled plate, sheet, and coil; extruded rod, bar, hollows, and shapes; drawn rod, bar, pipe, tube, and wire; and cast aluminum products. The company also offers aero/HS pr…

Múltiplos de Valoración
P/E (Annual)
22.4×
P/E (TTM)
—
P/FCF (Annual)
—
P/FCF (TTM)
—
EV/EBITDA
11.5×
EV/Revenue
1.1×
P/Sales
0.8×
P/Book
3.0×
Rentabilidad (Último Anual)
Gross Margin
13.1%
Operating Margin
5.6%
Net Margin
3.3%
FCF Margin
-0.8%
ROE
13.6%
ROCE
8.8%
ROA
4.4%
Effective Tax Rate
25.0%
Métricas TTM
Revenue TTM
—
Gross Profit TTM
—
Operating Income TTM
—
Net Income TTM
—
FCF TTM
—
EPS TTM
—
Quarters Used
—
TTM Period
—
Solidez del Balance
Net Debt
$1.1B
Net Debt / EBITDA
3.4×
Debt / Equity
1.28
Current Ratio
2.95
Interest Coverage
236.0×
Working Capital
$834M
Book Value / Share
50.53
Net Debt / Share
64.38
Crecimiento (YoY)
Revenue YoY
+11.5%
Net Income YoY
+140.4%
FCF YoY
-86.1%
EPS Diluted YoY
+135.9%
Retorno al Accionista
Dividend Yield
2.0%
Payout Ratio
45.6%
FCF / Share
-1.56
CapEx % Revenue
4.1%
Rev / Employee
887,631
Próximos Eventos
Ex-Dividendo
2026-07-24
Pago Dividendo
2026-08-14
Historial EPS
Periodo2026-102026-072026-042026-02
Real—$5.53$3.74$1.53
Estimado$2.36$2.66$1.96$1.56
Sorpresa—+107.9%+90.8%-1.9%
Empresas similares
Smart Money
vs Sector: Basic Materials (235 empresas)
MétricaKALUMediana SectorΔ
Gross Margin13.1%23.8%-10.7%
Operating Margin5.6%0.5%+5.1%
Net Margin3.3%1.0%+2.3%
FCF Margin-0.8%2.0%-2.8%
ROE13.6%-1.9%+15.5%
ROA4.4%-3.6%+8.0%
Current Ratio2.952.07+0.88
Debt / Equity1.280.50+0.78
Scoring Fundamental
Piotroski F-Score
7/ 9Moderado
✓F1ROA positivo (rentabilidad activos)
✓F2Flujo caja operativo positivo
✓F3ROA mejora vs año anterior
✗F4Calidad de beneficios (OCF > ROA)
✓F5Apalancamiento baja
✓F6Liquidez mejora (current ratio)
✗F7Sin dilución accionarial
✓F8Margen bruto mejora
✓F9Rotación activos mejora
Altman Z-ScoreZona Gris
2.89
x1_working_capital0.325
x2_retained_earnings0.056
x3_ebit0.074
x4_market_equity1.444
x5_sales1.315
>2.99 segura · 1.81–2.99 gris · <1.81 riesgo
Capital Allocation
3/ 8Débil
✗FCF+Free cash flow positivo
✗FCFmMargen FCF > 10%
✓DilucSin dilución significativa (< 2%/año en 3 años)
✗Rev↑Revenue CAGR 3 años > 5%
✗ROCERetorno sobre capital empleado > 10%
✗DeudaDeuda neta/EBITDA < 3× (o posición de caja neta)
✓Mg↑Margen operativo ≥ hace 2-3 años (tolerancia -2pp)
✓Inv.R&D + Capex > 3% de revenue (reinversión en el negocio)
Histórico Piotroski F-Score
Histórico de Múltiplos