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LEAT US Equity
Leatt Corp
11.30USD▼ 1.14%
Consumer Cyclical
Leisure
96)Comparar97)Tesis →
Market Cap
$70M
Shares Outstanding
6M
P/E (TTM)
19.1×
P/FCF (TTM)
18.0×
EV/EBITDA
10.7×
Revenue (TTM)
$66M
Net Income (TTM)
$4M
FCF (TTM)
$4M
— Annual —FY2025
Revenue
$62M
Gross Margin
44.0%
Operating Margin
6.5%
Net Margin
5.3%
FCF Margin
1.2%
ROE
7.7%
ROCE
9.5%
Net Debt/EBITDA
-2.4×
Current Ratio
4.87
D/E Ratio
0
FCF / Share
0.12
Book Value / Share
6.79
LEAT US Equity
11.30USD▼ 1.14%
Tesis →

Leatt Corp (LEAT): análisis fundamental y valoración

Leatt Corp cotiza a 11.30 USD y tiene una capitalización bursátil de $70M. En los últimos 12 meses ha facturado $66M con un margen de flujo de caja libre del 1.2%. Cotiza a 18.0 veces su flujo de caja libre (P/FCF) y a un PER de 19.1. Datos fundamentales de la SEC EDGAR con hasta 20 años de histórico, insiders, institucionales y valoración DCF.Más empresas del sector Consumo cíclico

Price History
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Perfil
BolsaOTCPaísSouth AfricaEmpleados88Beta0.78Web↗ www.int.leatt.com

Leatt Corporation designs, develops, markets, and distributes personal protective equipment for participants of motor sports and leisure activities in South Africa and internationally. The company offers Leatt-Brace system, an injection molded neck protection system designed to prevent injuries to the cervical spine an…

Múltiplos de Valoración
P/E (Annual)
21.5×
P/E (TTM)
19.1×
P/FCF (Annual)
96.8×
P/FCF (TTM)
18.0×
EV/EBITDA
10.7×
EV/Revenue
0.9×
P/Sales
1.1×
P/Book
1.7×
Rentabilidad (Último Anual)
Gross Margin
44.0%
Operating Margin
6.5%
Net Margin
5.3%
FCF Margin
1.2%
ROE
7.7%
ROCE
9.5%
ROA
6.3%
Effective Tax Rate
25.9%
Métricas TTM
Revenue TTM
$66M
Gross Profit TTM
$30M
Operating Income TTM
$5M
Net Income TTM
$4M
FCF TTM
$4M
EPS TTM
0.57
Quarters Used
4
TTM Period
2025-09-30 → 2026-06-30
Solidez del Balance
Net Debt
−$13M
Net Debt / EBITDA
-2.4×
Debt / Equity
0
Current Ratio
4.87
Interest Coverage
—
Working Capital
$38M
Book Value / Share
6.79
Net Debt / Share
-2.09
Crecimiento (YoY)
Revenue YoY
+40.6%
Net Income YoY
+248.1%
FCF YoY
-53.6%
EPS Diluted YoY
+250.0%
Retorno al Accionista
Dividend Yield
—
Payout Ratio
—
FCF / Share
0.12
CapEx % Revenue
1.8%
Rev / Employee
703,499
Próximos Eventos
Historial EPS
Periodo2026-08
Real—
Estimado—
Sorpresa—
Empresas similares
Smart Money
vs Sector: Consumer Cyclical (561 empresas)
MétricaLEATMediana SectorΔ
Gross Margin44.0%34.2%+9.8%
Operating Margin6.5%2.0%+4.5%
Net Margin5.3%1.5%+3.8%
FCF Margin1.2%3.5%-2.4%
ROE7.7%4.8%+3.0%
ROA6.3%1.2%+5.0%
Current Ratio4.871.39+3.48
Debt / Equity0.000.39-0.39
Scoring Fundamental
Piotroski F-Score
7/ 9Moderado
✓F1ROA positivo (rentabilidad activos)
✓F2Flujo caja operativo positivo
✓F3ROA mejora vs año anterior
✗F4Calidad de beneficios (OCF > ROA)
✓F5Apalancamiento baja
✗F6Liquidez mejora (current ratio)
✓F7Sin dilución accionarial
✓F8Margen bruto mejora
✓F9Rotación activos mejora
Altman Z-ScoreZona Segura
7.47
x1_working_capital0.727
x2_retained_earnings0.612
x3_ebit0.077
x4_market_equity7.161
x5_sales1.190
>2.99 segura · 1.81–2.99 gris · <1.81 riesgo
Capital Allocation
5/ 8Moderada
✓FCF+Free cash flow positivo
✗FCFmMargen FCF > 10%
✓DilucSin dilución significativa (< 2%/año en 3 años)
✗Rev↑Revenue CAGR 3 años > 5%
✗ROCERetorno sobre capital empleado > 10%
✓DeudaDeuda neta/EBITDA < 3× (o posición de caja neta)
✓Mg↑Margen operativo ≥ hace 2-3 años (tolerancia -2pp)
✓Inv.R&D + Capex > 3% de revenue (reinversión en el negocio)
Histórico Piotroski F-Score