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LUD US Equity
Luda Technology Group Ltd
3.52USD▼ 0.57%
Basic Materials
Steel
96)Comparar97)Tesis →
Market Cap
$80M
Shares Outstanding
23M
— Annual —FY2025
Revenue
$34M
Gross Margin
17.6%
Operating Margin
-3.2%
Net Margin
1.7%
FCF Margin
-6.5%
ROE
2.5%
ROCE
-4.3%
Net Debt/EBITDA
-16.5×
Current Ratio
1.63
D/E Ratio
0.56
FCF / Share
-0.1
Book Value / Share
0.98
LUD US Equity
3.52USD▼ 0.57%
Tesis →

Luda Technology Group Ltd (LUD): análisis fundamental y valoración

Luda Technology Group Ltd cotiza a 3.52 USD y tiene una capitalización bursátil de $80M. Datos fundamentales de la SEC EDGAR con hasta 20 años de histórico, insiders, institucionales y valoración DCF.Más empresas del sector Materiales básicos

Price History
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Perfil
BolsaNYSEPaísHong KongEmpleados160Web↗ www.ludahk.com

Luda Technology Group Limited, through its subsidiaries, manufactures and trades stainless steel and carbon steel flanges and fittings products. It offers steel flanges, including blind, slip, plate, thread, and welding neck flanges; and steel fittings, such as elbow, reducer, cap, and tee. The company also trades stee…

Múltiplos de Valoración
P/E (Annual)
143.4×
P/E (TTM)
—
P/FCF (Annual)
—
P/FCF (TTM)
—
EV/EBITDA
—
EV/Revenue
2.6×
P/Sales
2.4×
P/Book
3.6×
Rentabilidad (Último Anual)
Gross Margin
17.6%
Operating Margin
-3.2%
Net Margin
1.7%
FCF Margin
-6.5%
ROE
2.5%
ROCE
-4.3%
ROA
1.1%
Effective Tax Rate
43.8%
Métricas TTM
Revenue TTM
—
Gross Profit TTM
—
Operating Income TTM
—
Net Income TTM
—
FCF TTM
—
EPS TTM
—
Quarters Used
—
TTM Period
—
Solidez del Balance
Net Debt
$8M
Net Debt / EBITDA
-16.5×
Debt / Equity
0.56
Current Ratio
1.63
Interest Coverage
-2.2×
Working Capital
$15M
Book Value / Share
0.98
Net Debt / Share
0.35
Crecimiento (YoY)
Revenue YoY
-25.3%
Net Income YoY
+254.2%
FCF YoY
-149.5%
EPS Diluted YoY
+250.0%
Retorno al Accionista
Dividend Yield
—
Payout Ratio
—
FCF / Share
-0.1
CapEx % Revenue
1.4%
Rev / Employee
209,595
Próximos Eventos
Historial EPS
Periodo2026-102026-062025-08
Real———
Estimado———
Sorpresa———
Empresas similares
Smart Money
vs Sector: Basic Materials (235 empresas)
MétricaLUDMediana SectorΔ
Gross Margin17.6%23.8%-6.2%
Operating Margin-3.2%0.5%-3.6%
Net Margin1.7%1.0%+0.7%
FCF Margin-6.5%2.0%-8.5%
ROE2.5%-1.9%+4.4%
ROA1.1%-3.6%+4.8%
Current Ratio1.632.07-0.44
Debt / Equity0.560.50+0.06
Scoring Fundamental
Piotroski F-Score
3/ 9Débil
✓F1ROA positivo (rentabilidad activos)
✗F2Flujo caja operativo positivo
✓F3ROA mejora vs año anterior
✗F4Calidad de beneficios (OCF > ROA)
✗F5Apalancamiento baja
✓F6Liquidez mejora (current ratio)
✗F7Sin dilución accionarial
✗F8Margen bruto mejora
✗F9Rotación activos mejora
Altman Z-ScoreZona Segura
3.11
x1_working_capital0.315
x2_retained_earnings0.240
x3_ebit-0.022
x4_market_equity2.967
x5_sales0.683
>2.99 segura · 1.81–2.99 gris · <1.81 riesgo
Capital Allocation
2/ 8Débil
✗FCF+Free cash flow positivo
✗FCFmMargen FCF > 10%
✗DilucSin dilución significativa (< 2%/año en 3 años)
✗Rev↑Revenue CAGR 3 años > 5%
✗ROCERetorno sobre capital empleado > 10%
✓DeudaDeuda neta/EBITDA < 3× (o posición de caja neta)
✗Mg↑Margen operativo ≥ hace 2-3 años (tolerancia -2pp)
✓Inv.R&D + Capex > 3% de revenue (reinversión en el negocio)
Histórico Piotroski F-Score
Histórico de Múltiplos