MCRI US Equity

114.51USD

MONARCH CASINO & RESORT INC (MCRI): análisis fundamental y valoración

MONARCH CASINO & RESORT INC cotiza a 114.51 USD y tiene una capitalización bursátil de $2.1B. Datos fundamentales de la SEC EDGAR con hasta 20 años de histórico, insiders, institucionales y valoración DCF.Más empresas del sector Consumo cíclico

Price History

Perfil

BolsaNasdaqPaísUnited StatesEmpleados2,740Beta1.34Web↗ www.monarchcasino.com

Monarch Casino & Resort, Inc., through its subsidiaries, owns and operates hotels and casinos. It owns and operates hotels and casinos under the Atlantis Casino Resort Spa in Reno, Nevada and the Monarch Casino Resort Spa Black Hawk in Black Hawk, Colorado. The company also owns separate parcels of land. In addition, i…

Múltiplos de Valoración

P/E (Annual)

20.2×

P/E (TTM)

—

P/FCF (Annual)

16.0×

P/FCF (TTM)

—

EV/EBITDA

—

EV/Revenue

—

P/Sales

3.8×

P/Book

3.8×

Rentabilidad (Último Anual)

Gross Margin

23.4%

Operating Margin

—

Net Margin

18.6%

FCF Margin

23.6%

ROE

18.9%

ROCE

—

ROA

14.2%

Effective Tax Rate

21.7%

Métricas TTM

Revenue TTM

—

Gross Profit TTM

—

Operating Income TTM

—

Net Income TTM

—

FCF TTM

—

EPS TTM

—

Quarters Used

—

TTM Period

—

Solidez del Balance

Net Debt

—

Net Debt / EBITDA

—

Debt / Equity

—

Current Ratio

0.86

Interest Coverage

—

Working Capital

−$21M

Book Value / Share

Net Debt / Share

—

Crecimiento (YoY)

Revenue YoY

+4.4%

Net Income YoY

+39.3%

FCF YoY

+37.7%

EPS Diluted YoY

+41.4%

Retorno al Accionista

Dividend Yield

1.1%

Payout Ratio

21.6%

FCF / Share

7.17

CapEx % Revenue

6.7%

Rev / Employee

198,950

Empresas similares

Smart Money

vs Sector: Consumer Cyclical (561 empresas)

Métrica	MCRI	Mediana Sector	Δ
Gross Margin	23.4%	34.2%	-10.8%
Operating Margin	—	2.0%	—
Net Margin	18.6%	1.5%	+17.1%
FCF Margin	23.6%	3.5%	+20.0%
ROE	18.9%	4.8%	+14.1%
ROA	14.2%	1.2%	+13.0%
Current Ratio	0.86	1.39	-0.53
Debt / Equity	—	0.39	—

Scoring Fundamental

Piotroski F-Score

8/ 8Fuerte

✓F1ROA positivo (rentabilidad activos)

✓F2Flujo caja operativo positivo

✓F3ROA mejora vs año anterior

✓F4Calidad de beneficios (OCF > ROA)

✗F5Apalancamiento baja

✓F6Liquidez mejora (current ratio)

✓F7Sin dilución accionarial

✓F8Margen bruto mejora

✓F9Rotación activos mejora

Altman Z-ScoreDatos insuficientes

Datos insuficientes

Capital Allocation

4/ 8Moderada

✓FCF+Free cash flow positivo

✓FCFmMargen FCF > 10%

✓DilucSin dilución significativa (< 2%/año en 3 años)

✗Rev↑Revenue CAGR 3 años > 5%

✗ROCERetorno sobre capital empleado > 10%

✗DeudaDeuda neta/EBITDA < 3× (o posición de caja neta)

✗Mg↑Margen operativo ≥ hace 2-3 años (tolerancia -2pp)

✓Inv.R&D + Capex > 3% de revenue (reinversión en el negocio)

Histórico Piotroski F-Score

Métrica

MCRI

Mediana Sector

Gross Margin

23.4%

34.2%

-10.8%

Operating Margin

—

2.0%

—

Net Margin

18.6%

1.5%

+17.1%

FCF Margin

23.6%

3.5%

+20.0%

ROE

18.9%

4.8%

+14.1%

ROA

14.2%

1.2%

+13.0%

Current Ratio

0.86

1.39

-0.53

Debt / Equity

—

0.39

—