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NAGE US Equity
Niagen Bioscience, Inc.
2.63USD▼ 2.23%
Consumer Defensive
Packaged Foods
96)Comparar97)Tesis →
Market Cap
$208M
Shares Outstanding
79M
P/E (TTM)
13.0×
Revenue (TTM)
$129M
Net Income (TTM)
$16M
— Annual —FY2025
Revenue
$129M
Gross Margin
64.3%
Operating Margin
12.6%
Net Margin
13.4%
ROE
22.7%
ROCE
18.8%
Current Ratio
4.86
Book Value / Share
0.97
NAGE US Equity
2.63USD▼ 2.23%
Tesis →

Niagen Bioscience, Inc. (NAGE): análisis fundamental y valoración

Niagen Bioscience, Inc. cotiza a 2.63 USD y tiene una capitalización bursátil de $208M. Datos fundamentales de la SEC EDGAR con hasta 20 años de histórico, insiders, institucionales y valoración DCF.Más empresas del sector Consumo defensivo

Price History
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Perfil
BolsaNasdaqPaísUnited StatesEmpleados117Beta2.02Web↗ www.niagenbioscience.com

Niagen Bioscience, Inc. operates as a bioscience company engages in developing healthy aging products. The company operates through Consumer products; Ingredients; and Pharmaceutical Segments. It provides finished dietary supplement products that contain its proprietary ingredients directly to consumers and distributor…

Múltiplos de Valoración
P/E (Annual)
12.0×
P/E (TTM)
13.0×
P/FCF (Annual)
—
P/FCF (TTM)
—
EV/EBITDA
—
EV/Revenue
—
P/Sales
1.6×
P/Book
2.7×
Rentabilidad (Último Anual)
Gross Margin
64.3%
Operating Margin
12.6%
Net Margin
13.4%
FCF Margin
—
ROE
22.7%
ROCE
18.8%
ROA
16.3%
Effective Tax Rate
4.5%
Métricas TTM
Revenue TTM
$129M
Gross Profit TTM
$83M
Operating Income TTM
$11M
Net Income TTM
$16M
FCF TTM
—
EPS TTM
0.18
Quarters Used
4
TTM Period
2025-09-30 → 2026-06-30
Solidez del Balance
Net Debt
—
Net Debt / EBITDA
—
Debt / Equity
—
Current Ratio
4.86
Interest Coverage
—
Working Capital
$77M
Book Value / Share
0.97
Net Debt / Share
—
Crecimiento (YoY)
Revenue YoY
+29.9%
Net Income YoY
+103.3%
FCF YoY
—
EPS Diluted YoY
+81.8%
Retorno al Accionista
Dividend Yield
—
Payout Ratio
—
FCF / Share
—
CapEx % Revenue
—
Rev / Employee
1M
Próximos Eventos
Historial EPS
Periodo2026-112026-082026-052026-03
Real—$0.01$0.02$0.03
Estimado$-0.01$-0.01$0.06$0.02
Sorpresa—+200.0%-66.7%+50.0%
Empresas similares
Smart Money
vs Sector: Consumer Defensive (275 empresas)
MétricaNAGEMediana SectorΔ
Gross Margin64.3%30.7%+33.6%
Operating Margin12.6%1.0%+11.6%
Net Margin13.4%0.8%+12.7%
FCF Margin—2.4%—
ROE22.7%5.2%+17.6%
ROA16.3%0.6%+15.8%
Current Ratio4.861.35+3.51
Debt / Equity—0.37—
Scoring Fundamental
Piotroski F-Score
5/ 8Moderado
✓F1ROA positivo (rentabilidad activos)
✓F2Flujo caja operativo positivo
✓F3ROA mejora vs año anterior
✗F4Calidad de beneficios (OCF > ROA)
✗F5Apalancamiento baja
✓F6Liquidez mejora (current ratio)
✗F7Sin dilución accionarial
✓F8Margen bruto mejora
✗F9Rotación activos mejora
Altman Z-ScoreZona Segura
4.60
x1_working_capital0.723
x2_retained_earnings-1.546
x3_ebit0.153
x4_market_equity6.966
x5_sales1.216
>2.99 segura · 1.81–2.99 gris · <1.81 riesgo
Capital Allocation
4/ 8Moderada
✗FCF+Free cash flow positivo
✗FCFmMargen FCF > 10%
✗DilucSin dilución significativa (< 2%/año en 3 años)
✓Rev↑Revenue CAGR 3 años > 5%
✓ROCERetorno sobre capital empleado > 10%
✗DeudaDeuda neta/EBITDA < 3× (o posición de caja neta)
✓Mg↑Margen operativo ≥ hace 2-3 años (tolerancia -2pp)
✓Inv.R&D + Capex > 3% de revenue (reinversión en el negocio)
Histórico Piotroski F-Score
Histórico de Múltiplos