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NEXT US Equity
NextDecade Corp
6.62USD▼ 1.93%
Energy
Oil & Gas Equipment & Services
96)Comparar97)Tesis →
Market Cap
$1.8B
Shares Outstanding
266M
— Annual —FY2025
Revenue
$0
ROE
-450.6%
ROCE
-2.0%
Net Debt/EBITDA
-40.6×
Current Ratio
0.54
D/E Ratio
92.59
FCF / Share
-18.84
Book Value / Share
0.36
NEXT US Equity
6.62USD▼ 1.93%
Tesis →

NextDecade Corp (NEXT): análisis fundamental y valoración

NextDecade Corp cotiza a 6.62 USD y tiene una capitalización bursátil de $1.8B. Datos fundamentales de la SEC EDGAR con hasta 20 años de histórico, insiders, institucionales y valoración DCF.Más empresas del sector Energía

Price History
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Perfil
BolsaNasdaqPaísUnited StatesEmpleados360Beta1.57Web↗ www.next-decade.com

NextDecade Corporation, an energy company, engages in the construction and development activities related to the liquefaction of natural gas in the United States. The company constructs and develops natural gas liquefaction and export facilities located in the Rio Grande Valley near Brownsville, Texas; and a carbon cap…

Múltiplos de Valoración
P/E (Annual)
—
P/E (TTM)
—
P/FCF (Annual)
—
P/FCF (TTM)
—
EV/EBITDA
—
EV/Revenue
—
P/Sales
—
P/Book
18.5×
Rentabilidad (Último Anual)
Gross Margin
—
Operating Margin
—
Net Margin
—
FCF Margin
—
ROE
-450.6%
ROCE
-2.0%
ROA
-3.5%
Effective Tax Rate
—
Métricas TTM
Revenue TTM
—
Gross Profit TTM
—
Operating Income TTM
—
Net Income TTM
—
FCF TTM
—
EPS TTM
—
Quarters Used
—
TTM Period
—
Solidez del Balance
Net Debt
$8.7B
Net Debt / EBITDA
-40.6×
Debt / Equity
92.59
Current Ratio
0.54
Interest Coverage
-1.3×
Working Capital
−$618M
Book Value / Share
0.36
Net Debt / Share
32.62
Crecimiento (YoY)
Revenue YoY
—
Net Income YoY
-254.8%
FCF YoY
-88.3%
EPS Diluted YoY
-387.5%
Retorno al Accionista
Dividend Yield
—
Payout Ratio
—
FCF / Share
-18.84
CapEx % Revenue
—
Rev / Employee
—
Próximos Eventos
Historial EPS
Periodo2026-102026-072026-052026-03
Real—$-0.56$-0.51$-0.89
Estimado$-0.53$-0.50$-0.49$-0.61
Sorpresa—-12.0%-4.1%-45.9%
Empresas similares
Smart Money
vs Sector: Energy (229 empresas)
MétricaNEXTMediana SectorΔ
Gross Margin—30.5%—
Operating Margin—9.1%—
Net Margin—4.3%—
FCF Margin—6.8%—
ROE-450.6%5.3%-456.0%
ROA-3.5%2.0%-5.5%
Current Ratio0.541.26-0.72
Debt / Equity92.590.46+92.13
Scoring Fundamental
Piotroski F-Score
1/ 8Débil
✗F1ROA positivo (rentabilidad activos)
✗F2Flujo caja operativo positivo
✗F3ROA mejora vs año anterior
✓F4Calidad de beneficios (OCF > ROA)
✗F5Apalancamiento baja
✗F6Liquidez mejora (current ratio)
✗F7Sin dilución accionarial
✗F8Margen bruto mejora
✗F9Rotación activos mejora
Altman Z-ScoreZona de Riesgo
-0.10
x1_working_capital-0.050
x2_retained_earnings-0.061
x3_ebit-0.018
x4_market_equity0.174
x5_sales0.000
>2.99 segura · 1.81–2.99 gris · <1.81 riesgo
Capital Allocation
1/ 8Débil
✗FCF+Free cash flow positivo
✗FCFmMargen FCF > 10%
✗DilucSin dilución significativa (< 2%/año en 3 años)
✗Rev↑Revenue CAGR 3 años > 5%
✗ROCERetorno sobre capital empleado > 10%
✓DeudaDeuda neta/EBITDA < 3× (o posición de caja neta)
✗Mg↑Margen operativo ≥ hace 2-3 años (tolerancia -2pp)
✗Inv.R&D + Capex > 3% de revenue (reinversión en el negocio)
Histórico Piotroski F-Score
Histórico de Múltiplos