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OGS US Equity
ONE Gas, Inc.
72.50USD▲ 0.19%
Utilities
Utilities - Regulated Gas
96)Comparar97)Tesis →
Market Cap
$4.6B
Shares Outstanding
63M
— Annual —FY2025
Revenue
$2.4B
Gross Margin
58.9%
Operating Margin
18.9%
Net Margin
10.9%
FCF Margin
-5.3%
ROE
7.7%
ROCE
6.3%
Current Ratio
0.6
D/E Ratio
0.77
Dividend Yield
3.5%
FCF / Share
-2.04
Book Value / Share
54.73
OGS US Equity
72.50USD▲ 0.19%
Tesis →

ONE Gas, Inc. (OGS): análisis fundamental y valoración

ONE Gas, Inc. cotiza a 72.50 USD y tiene una capitalización bursátil de $4.6B. Datos fundamentales de la SEC EDGAR con hasta 20 años de histórico, insiders, institucionales y valoración DCF.Más empresas del sector Utilities

Price History
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Perfil
BolsaNYSEPaísUnited StatesEmpleados4,000Beta0.66Web↗ www.onegas.com

ONE Gas, Inc., together with its subsidiaries, operates as a regulated natural gas distribution utility company in the United States. The company offers natural gas distribution services. As of December 31, 2025, it owned 43,200 miles of distribution pipelines and 2,200 miles of transmission pipelines. The company serv…

Múltiplos de Valoración
P/E (Annual)
17.3×
P/E (TTM)
—
P/FCF (Annual)
—
P/FCF (TTM)
—
EV/EBITDA
—
EV/Revenue
3.0×
P/Sales
1.9×
P/Book
1.3×
Rentabilidad (Último Anual)
Gross Margin
58.9%
Operating Margin
18.9%
Net Margin
10.9%
FCF Margin
-5.3%
ROE
7.7%
ROCE
6.3%
ROA
3.0%
Effective Tax Rate
17.8%
Métricas TTM
Revenue TTM
—
Gross Profit TTM
—
Operating Income TTM
—
Net Income TTM
—
FCF TTM
—
EPS TTM
—
Quarters Used
—
TTM Period
—
Solidez del Balance
Net Debt
$2.6B
Net Debt / EBITDA
—
Debt / Equity
0.77
Current Ratio
0.6
Interest Coverage
3.2×
Working Capital
−$616M
Book Value / Share
54.73
Net Debt / Share
41.77
Crecimiento (YoY)
Revenue YoY
+16.5%
Net Income YoY
+18.6%
FCF YoY
+61.6%
EPS Diluted YoY
+11.8%
Retorno al Accionista
Dividend Yield
3.5%
Payout Ratio
60.8%
FCF / Share
-2.04
CapEx % Revenue
29.1%
Rev / Employee
606,857
Próximos Eventos
Ex-Dividendo
2026-08-17
Pago Dividendo
2026-08-31
Historial EPS
Periodo2026-112026-082026-052026-02
Real—$0.82$2.11$1.42
Estimado$0.48$0.64$2.16$1.43
Sorpresa—+28.1%-2.3%-0.7%
Empresas similares
Smart Money
vs Sector: Utilities (96 empresas)
MétricaOGSMediana SectorΔ
Gross Margin58.9%49.9%+9.0%
Operating Margin18.9%20.1%-1.3%
Net Margin10.9%11.9%-1.0%
FCF Margin-5.3%-10.0%+4.7%
ROE7.7%8.5%-0.8%
ROA3.0%2.5%+0.5%
Current Ratio0.600.80-0.20
Debt / Equity0.771.27-0.50
Scoring Fundamental
Piotroski F-Score
5/ 9Moderado
✓F1ROA positivo (rentabilidad activos)
✓F2Flujo caja operativo positivo
✓F3ROA mejora vs año anterior
✓F4Calidad de beneficios (OCF > ROA)
✗F5Apalancamiento baja
✗F6Liquidez mejora (current ratio)
✗F7Sin dilución accionarial
✗F8Margen bruto mejora
✓F9Rotación activos mejora
Altman Z-ScoreDatos insuficientes
Datos insuficientes
Capital Allocation
2/ 8Débil
✗FCF+Free cash flow positivo
✗FCFmMargen FCF > 10%
✗DilucSin dilución significativa (< 2%/año en 3 años)
✗Rev↑Revenue CAGR 3 años > 5%
✗ROCERetorno sobre capital empleado > 10%
✗DeudaDeuda neta/EBITDA < 3× (o posición de caja neta)
✓Mg↑Margen operativo ≥ hace 2-3 años (tolerancia -2pp)
✓Inv.R&D + Capex > 3% de revenue (reinversión en el negocio)
Histórico Piotroski F-Score
Histórico de Múltiplos