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PB US Equity
PROSPERITY BANCSHARES INC
66.11USD▼ 0.87%
Financial Services
Banks - Regional
96)Comparar97)Tesis →
Market Cap
$7.9B
Shares Outstanding
120M
— Annual —FY2025
Revenue
$1.6B
Net Margin
34.6%
FCF Margin
32.9%
ROE
7.1%
Dividend Yield
2.8%
FCF / Share
4.3
Book Value / Share
63.37
PB US Equity
66.11USD▼ 0.87%
Tesis →

PROSPERITY BANCSHARES INC (PB): análisis fundamental y valoración

PROSPERITY BANCSHARES INC cotiza a 66.11 USD y tiene una capitalización bursátil de $7.9B. Datos fundamentales de la SEC EDGAR con hasta 20 años de histórico, insiders, institucionales y valoración DCF.Más empresas del sector Servicios financieros

Price History
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Perfil
BolsaNYSEPaísUnited StatesEmpleados4,324Beta0.64Web↗ www.prosperitybankusa.com

Prosperity Bancshares, Inc. operates as bank holding company for the Prosperity Bank that provides financial products and services to businesses and consumers. It accepts various deposit products, such as demand, savings, money market, and time accounts; and certificates of deposit. The company also offers 1-4 family r…

Múltiplos de Valoración
P/E (Annual)
14.6×
P/E (TTM)
—
P/FCF (Annual)
15.4×
P/FCF (TTM)
—
EV/EBITDA
—
EV/Revenue
6.4×
P/Sales
5.1×
P/Book
1.0×
Rentabilidad (Último Anual)
Gross Margin
—
Operating Margin
—
Net Margin
34.6%
FCF Margin
32.9%
ROE
7.1%
ROCE
—
ROA
1.4%
Effective Tax Rate
21.7%
Métricas TTM
Revenue TTM
—
Gross Profit TTM
—
Operating Income TTM
—
Net Income TTM
—
FCF TTM
—
EPS TTM
—
Quarters Used
—
TTM Period
—
Solidez del Balance
Net Debt
$2.2B
Net Debt / EBITDA
—
Debt / Equity
—
Current Ratio
—
Interest Coverage
—
Working Capital
—
Book Value / Share
63.37
Net Debt / Share
17.9
Crecimiento (YoY)
Revenue YoY
-3.3%
Net Income YoY
+13.2%
FCF YoY
+14.5%
EPS Diluted YoY
+13.3%
Retorno al Accionista
Dividend Yield
2.8%
Payout Ratio
40.8%
FCF / Share
4.3
CapEx % Revenue
2.1%
Rev / Employee
363,164
Próximos Eventos
Ex-Dividendo
2026-09-15
Pago Dividendo
2026-10-01
Historial EPS
Periodo2026-102026-072026-042026-01
Real—$1.62$1.50$1.46
Estimado$1.61$1.55$1.45$1.45
Sorpresa—+4.5%+3.4%+0.7%
Empresas similares
Smart Money
vs Sector: Financial Services (1099 empresas)
MétricaPBMediana SectorΔ
Gross Margin—51.3%—
Operating Margin—4.9%—
Net Margin34.6%16.8%+17.8%
FCF Margin32.9%20.6%+12.4%
ROE7.1%9.3%-2.2%
ROA1.4%1.1%+0.3%
Current Ratio—1.19—
Debt / Equity—0.37—
Scoring Fundamental
Piotroski F-Score
5/ 7Moderado
✓F1ROA positivo (rentabilidad activos)
✓F2Flujo caja operativo positivo
✓F3ROA mejora vs año anterior
✓F4Calidad de beneficios (OCF > ROA)
✗F5Apalancamiento baja
✗F6Liquidez mejora (current ratio)
✓F7Sin dilución accionarial
✗F8Margen bruto mejora
✗F9Rotación activos mejora
Altman Z-ScoreEl Z-Score original no aplica a este sector (financieras / inmobiliario)
El Z-Score original no aplica a este sector (financieras / inmobiliario)
Capital Allocation
4/ 8Moderada
✓FCF+Free cash flow positivo
✓FCFmMargen FCF > 10%
✓DilucSin dilución significativa (< 2%/año en 3 años)
✓Rev↑Revenue CAGR 3 años > 5%
✗ROCERetorno sobre capital empleado > 10%
✗DeudaDeuda neta/EBITDA < 3× (o posición de caja neta)
✗Mg↑Margen operativo ≥ hace 2-3 años (tolerancia -2pp)
✗Inv.R&D + Capex > 3% de revenue (reinversión en el negocio)
Histórico Piotroski F-Score
Histórico de Múltiplos