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PLUT US Equity
Plutus Financial Group Ltd
1.88USD▼ 10.48%
Financial Services
Capital Markets
96)Comparar97)Tesis →
Market Cap
$29M
Shares Outstanding
15M
— Annual —FY2025
Revenue
$10M
Operating Margin
-319.1%
Net Margin
-377.0%
FCF Margin
-768.1%
ROE
-45.2%
ROCE
-38.3%
Current Ratio
3.45
FCF / Share
-5.22
Book Value / Share
5.67
PLUT US Equity
1.88USD▼ 10.48%
Tesis →

Plutus Financial Group Ltd (PLUT): análisis fundamental y valoración

Plutus Financial Group Ltd cotiza a 1.88 USD y tiene una capitalización bursátil de $29M. Datos fundamentales de la SEC EDGAR con hasta 20 años de histórico, insiders, institucionales y valoración DCF.Más empresas del sector Servicios financieros

Price History
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Perfil
BolsaNasdaqPaísHong KongEmpleados9Web↗ www.plutusfingroup.com

Plutus Financial Group Limited, through its subsidiaries, provides financial services in Hong Kong. It operates through three segments: Securities Related Services; Asset Management Services; and Money Lending services. The company offers securities dealing and brokerage, margin financing, and underwriting and placing …

Múltiplos de Valoración
P/E (Annual)
—
P/E (TTM)
—
P/FCF (Annual)
—
P/FCF (TTM)
—
EV/EBITDA
—
EV/Revenue
—
P/Sales
2.8×
P/Book
0.3×
Rentabilidad (Último Anual)
Gross Margin
—
Operating Margin
-319.1%
Net Margin
-377.0%
FCF Margin
-768.1%
ROE
-45.2%
ROCE
-38.3%
ROA
-33.0%
Effective Tax Rate
—
Métricas TTM
Revenue TTM
—
Gross Profit TTM
—
Operating Income TTM
—
Net Income TTM
—
FCF TTM
—
EPS TTM
—
Quarters Used
—
TTM Period
—
Solidez del Balance
Net Debt
—
Net Debt / EBITDA
—
Debt / Equity
—
Current Ratio
3.45
Interest Coverage
—
Working Capital
$79M
Book Value / Share
5.67
Net Debt / Share
—
Crecimiento (YoY)
Revenue YoY
+7.1%
Net Income YoY
-612.5%
FCF YoY
-754.1%
EPS Diluted YoY
-489.1%
Retorno al Accionista
Dividend Yield
—
Payout Ratio
—
FCF / Share
-5.22
CapEx % Revenue
0.3%
Rev / Employee
1M
Empresas similares
Smart Money
vs Sector: Financial Services (1099 empresas)
MétricaPLUTMediana SectorΔ
Gross Margin—51.3%—
Operating Margin-319.1%4.9%-324.0%
Net Margin-377.0%16.8%-393.8%
FCF Margin-768.1%20.6%-788.7%
ROE-45.2%9.3%-54.5%
ROA-33.0%1.1%-34.1%
Current Ratio3.451.19+2.26
Debt / Equity—0.37—
Scoring Fundamental
Piotroski F-Score
0/ 7Débil
✗F1ROA positivo (rentabilidad activos)
✗F2Flujo caja operativo positivo
✗F3ROA mejora vs año anterior
✗F4Calidad de beneficios (OCF > ROA)
✗F5Apalancamiento baja
✗F6Liquidez mejora (current ratio)
✗F7Sin dilución accionarial
✗F8Margen bruto mejora
✗F9Rotación activos mejora
Altman Z-ScoreEl Z-Score original no aplica a este sector (financieras / inmobiliario)
El Z-Score original no aplica a este sector (financieras / inmobiliario)
Capital Allocation
0/ 8Débil
✗FCF+Free cash flow positivo
✗FCFmMargen FCF > 10%
✗DilucSin dilución significativa (< 2%/año en 3 años)
✗Rev↑Revenue CAGR 3 años > 5%
✗ROCERetorno sobre capital empleado > 10%
✗DeudaDeuda neta/EBITDA < 3× (o posición de caja neta)
✗Mg↑Margen operativo ≥ hace 2-3 años (tolerancia -2pp)
✗Inv.R&D + Capex > 3% de revenue (reinversión en el negocio)
Histórico Piotroski F-Score
Histórico de Múltiplos