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RLEA US Equity
Rubber Leaf Inc
4.50USD
Basic Materials
Specialty Chemicals
96)Comparar97)Tesis →
Market Cap
$185M
Shares Outstanding
41M
— Annual —FY2025
Revenue
$5M
Gross Margin
16.2%
Operating Margin
-38.3%
Net Margin
58.5%
ROE
998.3%
ROCE
-534.6%
Current Ratio
0.58
Book Value / Share
0.01
RLEA US Equity
4.50USD
Tesis →

Rubber Leaf Inc (RLEA): análisis fundamental y valoración

Rubber Leaf Inc cotiza a 4.50 USD y tiene una capitalización bursátil de $185M. Datos fundamentales de la SEC EDGAR con hasta 20 años de histórico, insiders, institucionales y valoración DCF.Más empresas del sector Materiales básicos

Price History
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Perfil
BolsaOTCPaísHong KongEmpleados10Beta-7.37Web↗ www.rubberleaf.com.cn/en

Rubber Leaf Inc., through its subsidiary, engages in the research and development, design, production, and sale of automotive rubber and plastic sealing strips in China. It offers synthetic rubber, rubber compound, car window seals, auto parts, and related products. The company also provides automobile seals, tunnel se…

Múltiplos de Valoración
P/E (Annual)
64.5×
P/E (TTM)
—
P/FCF (Annual)
—
P/FCF (TTM)
—
EV/EBITDA
—
EV/Revenue
—
P/Sales
37.7×
P/Book
644.0×
Rentabilidad (Último Anual)
Gross Margin
16.2%
Operating Margin
-38.3%
Net Margin
58.5%
FCF Margin
—
ROE
998.3%
ROCE
-534.6%
ROA
47.1%
Effective Tax Rate
—
Métricas TTM
Revenue TTM
—
Gross Profit TTM
—
Operating Income TTM
—
Net Income TTM
—
FCF TTM
—
EPS TTM
—
Quarters Used
—
TTM Period
—
Solidez del Balance
Net Debt
—
Net Debt / EBITDA
—
Debt / Equity
—
Current Ratio
0.58
Interest Coverage
—
Working Capital
−$2M
Book Value / Share
0.01
Net Debt / Share
—
Crecimiento (YoY)
Revenue YoY
-29.2%
Net Income YoY
+230.1%
FCF YoY
—
EPS Diluted YoY
+240.0%
Retorno al Accionista
Dividend Yield
—
Payout Ratio
—
FCF / Share
—
CapEx % Revenue
—
Rev / Employee
490,438
Empresas similares
Smart Money
vs Sector: Basic Materials (235 empresas)
MétricaRLEAMediana SectorΔ
Gross Margin16.2%23.8%-7.6%
Operating Margin-38.3%0.5%-38.8%
Net Margin58.5%1.0%+57.5%
FCF Margin—2.0%—
ROE998.3%-1.9%+1000.2%
ROA47.1%-3.6%+50.8%
Current Ratio0.582.07-1.49
Debt / Equity—0.50—
Scoring Fundamental
Piotroski F-Score
6/ 8Moderado
✓F1ROA positivo (rentabilidad activos)
✗F2Flujo caja operativo positivo
✓F3ROA mejora vs año anterior
✗F4Calidad de beneficios (OCF > ROA)
✗F5Apalancamiento baja
✓F6Liquidez mejora (current ratio)
✓F7Sin dilución accionarial
✓F8Margen bruto mejora
✓F9Rotación activos mejora
Altman Z-ScoreZona Segura
17.87
x1_working_capital-0.400
x2_retained_earnings-0.420
x3_ebit-0.309
x4_market_equity31.917
x5_sales0.806
>2.99 segura · 1.81–2.99 gris · <1.81 riesgo
Capital Allocation
1/ 8Débil
✗FCF+Free cash flow positivo
✗FCFmMargen FCF > 10%
✓DilucSin dilución significativa (< 2%/año en 3 años)
✗Rev↑Revenue CAGR 3 años > 5%
✗ROCERetorno sobre capital empleado > 10%
✗DeudaDeuda neta/EBITDA < 3× (o posición de caja neta)
✗Mg↑Margen operativo ≥ hace 2-3 años (tolerancia -2pp)
✗Inv.R&D + Capex > 3% de revenue (reinversión en el negocio)
Histórico Piotroski F-Score
Histórico de Múltiplos