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SHAK US Equity
Shake Shack Inc.
66.90USD▼ 0.61%
Consumer Cyclical
Restaurants
96)Comparar97)Tesis →
Market Cap
$2.7B
Shares Outstanding
40M
EV/EBITDA
15.3×
— Annual —FY2025
Revenue
$1.4B
Operating Margin
4.3%
Net Margin
3.2%
FCF Margin
3.9%
ROE
8.7%
ROCE
3.8%
Net Debt/EBITDA
-0.7×
Current Ratio
1.76
D/E Ratio
0.47
FCF / Share
1.4
Book Value / Share
13
SHAK US Equity
66.90USD▼ 0.61%
Tesis →

Shake Shack Inc. (SHAK): análisis fundamental y valoración

Shake Shack Inc. cotiza a 66.90 USD y tiene una capitalización bursátil de $2.7B. Datos fundamentales de la SEC EDGAR con hasta 20 años de histórico, insiders, institucionales y valoración DCF.Más empresas del sector Consumo cíclico

Price History
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Perfil
BolsaNYSEPaísUnited StatesEmpleados13,873Beta1.66Web↗ www.shakeshack.com

Shake Shack Inc. owns, operates, and licenses Shake Shack restaurants (Shacks) in the United States and internationally. It offers burger, chicken, hot dogs, crinkle cut fries, shakes, frozen custard, beer, wine, and other products. The company was founded in 2001 and is based in New York, New York.

Múltiplos de Valoración
P/E (Annual)
59.1×
P/E (TTM)
—
P/FCF (Annual)
47.8×
P/FCF (TTM)
—
EV/EBITDA
15.3×
EV/Revenue
1.8×
P/Sales
1.9×
P/Book
5.2×
Rentabilidad (Último Anual)
Gross Margin
—
Operating Margin
4.3%
Net Margin
3.2%
FCF Margin
3.9%
ROE
8.7%
ROCE
3.8%
ROA
2.4%
Effective Tax Rate
37.0%
Métricas TTM
Revenue TTM
—
Gross Profit TTM
—
Operating Income TTM
—
Net Income TTM
—
FCF TTM
—
EPS TTM
—
Quarters Used
—
TTM Period
—
Solidez del Balance
Net Debt
−$112M
Net Debt / EBITDA
-0.7×
Debt / Equity
0.47
Current Ratio
1.76
Interest Coverage
28.9×
Working Capital
$185M
Book Value / Share
13
Net Debt / Share
-2.78
Crecimiento (YoY)
Revenue YoY
+15.4%
Net Income YoY
+348.0%
FCF YoY
+58.5%
EPS Diluted YoY
+354.2%
Retorno al Accionista
Dividend Yield
—
Payout Ratio
—
FCF / Share
1.4
CapEx % Revenue
11.5%
Rev / Employee
104,181
Próximos Eventos
Historial EPS
Periodo2026-102026-082026-052026-02
Real—$0.43—$0.37
Estimado$0.34$0.30$0.12$0.35
Sorpresa—+43.3%—+5.7%
Empresas similares
Smart Money
vs Sector: Consumer Cyclical (561 empresas)
MétricaSHAKMediana SectorΔ
Gross Margin—34.2%—
Operating Margin4.3%2.0%+2.3%
Net Margin3.2%1.5%+1.7%
FCF Margin3.9%3.5%+0.4%
ROE8.7%4.8%+3.9%
ROA2.4%1.2%+1.2%
Current Ratio1.761.39+0.37
Debt / Equity0.470.39+0.08
Scoring Fundamental
Piotroski F-Score
7/ 8Fuerte
✓F1ROA positivo (rentabilidad activos)
✓F2Flujo caja operativo positivo
✓F3ROA mejora vs año anterior
✓F4Calidad de beneficios (OCF > ROA)
✓F5Apalancamiento baja
✗F6Liquidez mejora (current ratio)
✓F7Sin dilución accionarial
✗F8Margen bruto mejora
✓F9Rotación activos mejora
Altman Z-ScoreZona Gris
2.25
x1_working_capital0.098
x2_retained_earnings0.038
x3_ebit0.033
x4_market_equity2.014
x5_sales0.762
>2.99 segura · 1.81–2.99 gris · <1.81 riesgo
Capital Allocation
6/ 8Sólida
✓FCF+Free cash flow positivo
✗FCFmMargen FCF > 10%
✓DilucSin dilución significativa (< 2%/año en 3 años)
✓Rev↑Revenue CAGR 3 años > 5%
✗ROCERetorno sobre capital empleado > 10%
✓DeudaDeuda neta/EBITDA < 3× (o posición de caja neta)
✓Mg↑Margen operativo ≥ hace 2-3 años (tolerancia -2pp)
✓Inv.R&D + Capex > 3% de revenue (reinversión en el negocio)
Histórico Piotroski F-Score
Histórico de Múltiplos