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SPAI US Equity
Safe Pro Group Inc.
3.74USD▼ 7.88%
Industrials
Aerospace & Defense
96)Comparar97)Tesis →
Market Cap
$76M
Shares Outstanding
20M
Revenue (TTM)
$3M
Net Income (TTM)
−$14M
FCF (TTM)
−$8M
— Annual —FY2025
Revenue
$606,681
Gross Margin
33.3%
Operating Margin
-2397.6%
Net Margin
-2360.8%
FCF Margin
-1032.7%
ROE
-80.8%
ROCE
-81.4%
Net Debt/EBITDA
1.2×
Current Ratio
14.33
D/E Ratio
0.01
FCF / Share
-0.31
Book Value / Share
0.87
SPAI US Equity
3.74USD▼ 7.88%
Tesis →

Safe Pro Group Inc. (SPAI): análisis fundamental y valoración

Safe Pro Group Inc. cotiza a 3.74 USD y tiene una capitalización bursátil de $76M. En los últimos 12 meses ha facturado $3M con un margen de flujo de caja libre del -1032.7%. Datos fundamentales de la SEC EDGAR con hasta 20 años de histórico, insiders, institucionales y valoración DCF.Más empresas del sector Industria

Price History
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Perfil
BolsaNasdaqPaísUnited StatesEmpleados15Beta3.72Web↗ safeprogroup.com

Safe Pro Group Inc. provides security and protection products in the United States, Europe, Asia, and the Pacific. The company offers explosive ordinance disposal and unexploded ordinance disposal products; ballistic vests; and body armor, helmets, and ballistic blankets, as well as aerial managed services (drones) for…

Múltiplos de Valoración
P/E (Annual)
—
P/E (TTM)
—
P/FCF (Annual)
—
P/FCF (TTM)
—
EV/EBITDA
—
EV/Revenue
98.1×
P/Sales
125.5×
P/Book
4.3×
Rentabilidad (Último Anual)
Gross Margin
33.3%
Operating Margin
-2397.6%
Net Margin
-2360.8%
FCF Margin
-1032.7%
ROE
-80.8%
ROCE
-81.4%
ROA
-74.9%
Effective Tax Rate
—
Métricas TTM
Revenue TTM
$3M
Gross Profit TTM
$2M
Operating Income TTM
−$15M
Net Income TTM
−$14M
FCF TTM
−$8M
EPS TTM
-0.74
Quarters Used
4
TTM Period
2025-09-30 → 2026-06-30
Solidez del Balance
Net Debt
−$17M
Net Debt / EBITDA
1.2×
Debt / Equity
0.01
Current Ratio
14.33
Interest Coverage
—
Working Capital
$17M
Book Value / Share
0.87
Net Debt / Share
-0.82
Crecimiento (YoY)
Revenue YoY
-72.0%
Net Income YoY
-92.8%
FCF YoY
-50.6%
EPS Diluted YoY
-21.4%
Retorno al Accionista
Dividend Yield
—
Payout Ratio
—
FCF / Share
-0.31
CapEx % Revenue
8.1%
Rev / Employee
40,445
Historial EPS
Periodo2026-052026-032025-11
Real$-0.14$-0.16$-0.29
Estimado$-0.12$-0.12$-0.11
Sorpresa-16.7%-33.3%-163.6%
Empresas similares
Smart Money
vs Sector: Industrials (748 empresas)
MétricaSPAIMediana SectorΔ
Gross Margin33.3%28.8%+4.6%
Operating Margin-2397.6%3.5%-2401.1%
Net Margin-2360.8%2.0%-2362.9%
FCF Margin-1032.7%3.3%-1036.0%
ROE-80.8%5.7%-86.5%
ROA-74.9%1.3%-76.2%
Current Ratio14.331.69+12.64
Debt / Equity0.010.44-0.43
Scoring Fundamental
Piotroski F-Score
4/ 9Débil
✗F1ROA positivo (rentabilidad activos)
✗F2Flujo caja operativo positivo
✓F3ROA mejora vs año anterior
✓F4Calidad de beneficios (OCF > ROA)
✓F5Apalancamiento baja
✓F6Liquidez mejora (current ratio)
✗F7Sin dilución accionarial
✗F8Margen bruto mejora
✗F9Rotación activos mejora
Altman Z-ScoreZona Segura
29.16
x1_working_capital0.873
x2_retained_earnings-1.495
x3_ebit-0.761
x4_market_equity54.484
x5_sales0.032
>2.99 segura · 1.81–2.99 gris · <1.81 riesgo
Capital Allocation
2/ 8Débil
✗FCF+Free cash flow positivo
✗FCFmMargen FCF > 10%
✗DilucSin dilución significativa (< 2%/año en 3 años)
✗Rev↑Revenue CAGR 3 años > 5%
✗ROCERetorno sobre capital empleado > 10%
✓DeudaDeuda neta/EBITDA < 3× (o posición de caja neta)
✗Mg↑Margen operativo ≥ hace 2-3 años (tolerancia -2pp)
✓Inv.R&D + Capex > 3% de revenue (reinversión en el negocio)
Histórico Piotroski F-Score
Histórico de Múltiplos