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SW US Equity
Smurfit Westrock plc
41.29USD▼ 0.39%
Consumer Cyclical
Packaging & Containers
96)Comparar97)Tesis →
Market Cap
$21.7B
Shares Outstanding
525M
EV/EBITDA
8.1×
— Annual —FY2025
Revenue
$31.2B
Gross Margin
19.4%
Operating Margin
5.5%
Net Margin
2.2%
FCF Margin
3.9%
ROE
3.8%
ROCE
4.5%
Net Debt/EBITDA
3.0×
Current Ratio
1.48
D/E Ratio
0.72
Dividend Yield
4.2%
FCF / Share
2.29
Book Value / Share
34.94
SW US Equity
41.29USD▼ 0.39%
Tesis →

Smurfit Westrock plc (SW): análisis fundamental y valoración

Smurfit Westrock plc cotiza a 41.29 USD y tiene una capitalización bursátil de $21.7B. Datos fundamentales de la SEC EDGAR con hasta 20 años de histórico, insiders, institucionales y valoración DCF.Más empresas del sector Consumo cíclico

Price History
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Perfil
BolsaNYSEPaísIrelandEmpleados96,000Beta0.93Web↗ www.smurfitwestrock.com

Smurfit Westrock Plc, together with its subsidiaries, manufactures, distributes, and sells containerboard, corrugated containers, and other paper-based packaging products in North America, South America, Europe, Asia, Africa, Australia, and internationally. The company produces containerboard and paperboard; packaging …

Múltiplos de Valoración
P/E (Annual)
31.0×
P/E (TTM)
—
P/FCF (Annual)
18.1×
P/FCF (TTM)
—
EV/EBITDA
8.1×
EV/Revenue
1.1×
P/Sales
0.7×
P/Book
1.2×
Rentabilidad (Último Anual)
Gross Margin
19.4%
Operating Margin
5.5%
Net Margin
2.2%
FCF Margin
3.9%
ROE
3.8%
ROCE
4.5%
ROA
1.6%
Effective Tax Rate
27.1%
Métricas TTM
Revenue TTM
—
Gross Profit TTM
—
Operating Income TTM
—
Net Income TTM
—
FCF TTM
—
EPS TTM
—
Quarters Used
—
TTM Period
—
Solidez del Balance
Net Debt
$12.9B
Net Debt / EBITDA
3.0×
Debt / Equity
0.72
Current Ratio
1.48
Interest Coverage
86.0×
Working Capital
$3.4B
Book Value / Share
34.94
Net Debt / Share
24.56
Crecimiento (YoY)
Revenue YoY
+47.7%
Net Income YoY
+119.1%
FCF YoY
+6958.8%
EPS Diluted YoY
+62.2%
Retorno al Accionista
Dividend Yield
4.2%
Payout Ratio
128.8%
FCF / Share
2.29
CapEx % Revenue
7.0%
Rev / Employee
324,781
Próximos Eventos
Ex-Dividendo
2026-08-14
Pago Dividendo
2026-09-10
Historial EPS
Periodo2026-102026-072026-042026-02
Real—$0.35$0.33$0.28
Estimado$0.60$0.42$0.40$0.50
Sorpresa—-16.7%-17.5%-44.0%
Empresas similares
Smart Money
vs Sector: Consumer Cyclical (561 empresas)
MétricaSWMediana SectorΔ
Gross Margin19.4%34.2%-14.8%
Operating Margin5.5%2.0%+3.5%
Net Margin2.2%1.5%+0.8%
FCF Margin3.9%3.5%+0.3%
ROE3.8%4.8%-0.9%
ROA1.6%1.2%+0.3%
Current Ratio1.481.39+0.09
Debt / Equity0.720.39+0.33
Scoring Fundamental
Piotroski F-Score
7/ 9Moderado
✓F1ROA positivo (rentabilidad activos)
✓F2Flujo caja operativo positivo
✓F3ROA mejora vs año anterior
✓F4Calidad de beneficios (OCF > ROA)
✓F5Apalancamiento baja
✓F6Liquidez mejora (current ratio)
✗F7Sin dilución accionarial
✗F8Margen bruto mejora
✓F9Rotación activos mejora
Altman Z-ScoreZona de Riesgo
1.47
x1_working_capital0.075
x2_retained_earnings0.059
x3_ebit0.038
x4_market_equity0.808
x5_sales0.691
>2.99 segura · 1.81–2.99 gris · <1.81 riesgo
Capital Allocation
3/ 8Débil
✓FCF+Free cash flow positivo
✗FCFmMargen FCF > 10%
✗DilucSin dilución significativa (< 2%/año en 3 años)
✓Rev↑Revenue CAGR 3 años > 5%
✗ROCERetorno sobre capital empleado > 10%
✗DeudaDeuda neta/EBITDA < 3× (o posición de caja neta)
✗Mg↑Margen operativo ≥ hace 2-3 años (tolerancia -2pp)
✓Inv.R&D + Capex > 3% de revenue (reinversión en el negocio)
Histórico Piotroski F-Score
Histórico de Múltiplos