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USEA US Equity
United Maritime Corp
2.66USD▲ 4.72%
Industrials
Marine Shipping
96)Comparar97)Tesis →
Market Cap
$25M
Shares Outstanding
10M
EV/EBITDA
8.0×
— Annual —FY2025
Revenue
$38M
Operating Margin
-1.2%
Net Margin
-16.4%
FCF Margin
4.1%
ROE
-11.7%
ROCE
-0.5%
Net Debt/EBITDA
4.6×
Current Ratio
0.68
D/E Ratio
0.91
Dividend Yield
4.4%
FCF / Share
0.16
Book Value / Share
5.54
USEA US Equity
2.66USD▲ 4.72%
Tesis →

United Maritime Corp (USEA): análisis fundamental y valoración

United Maritime Corp cotiza a 2.66 USD y tiene una capitalización bursátil de $25M. Datos fundamentales de la SEC EDGAR con hasta 20 años de histórico, insiders, institucionales y valoración DCF.Más empresas del sector Industria

Price History
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Perfil
BolsaNasdaqPaísGreeceEmpleados6Beta0.74Web↗ www.unitedmaritime.gr

United Maritime Corporation operates as a shipping company that offers seaborne transportation services worldwide. The company operates a fleet of six dry bulk vessels comprising one Capesize, two Kamsarmax and three Panamax vessels with an aggregate cargo-carrying capacity of approximately 577,750 dwt. United Maritim…

Múltiplos de Valoración
P/E (Annual)
—
P/E (TTM)
—
P/FCF (Annual)
16.4×
P/FCF (TTM)
—
EV/EBITDA
8.0×
EV/Revenue
1.6×
P/Sales
0.7×
P/Book
0.5×
Rentabilidad (Último Anual)
Gross Margin
—
Operating Margin
-1.2%
Net Margin
-16.4%
FCF Margin
4.1%
ROE
-11.7%
ROCE
-0.5%
ROA
-4.5%
Effective Tax Rate
—
Métricas TTM
Revenue TTM
—
Gross Profit TTM
—
Operating Income TTM
—
Net Income TTM
—
FCF TTM
—
EPS TTM
—
Quarters Used
—
TTM Period
—
Solidez del Balance
Net Debt
$34M
Net Debt / EBITDA
4.6×
Debt / Equity
0.91
Current Ratio
0.68
Interest Coverage
-0.1×
Working Capital
−$16M
Book Value / Share
5.54
Net Debt / Share
3.54
Crecimiento (YoY)
Revenue YoY
-16.8%
Net Income YoY
-82.9%
FCF YoY
-48.8%
EPS Diluted YoY
-79.5%
Retorno al Accionista
Dividend Yield
4.4%
Payout Ratio
—
FCF / Share
0.16
CapEx % Revenue
1.8%
Rev / Employee
6M
Próximos Eventos
Ex-Dividendo
2026-09-25
Pago Dividendo
2026-10-09
Historial EPS
Periodo2026-112026-072026-052026-03
Real—$0.11$-0.01$-0.17
Estimado$-0.01$0.03$-0.12$-0.04
Sorpresa—+266.7%+91.7%-325.0%
Empresas similares
Smart Money
vs Sector: Industrials (748 empresas)
MétricaUSEAMediana SectorΔ
Gross Margin—28.8%—
Operating Margin-1.2%3.5%-4.7%
Net Margin-16.4%2.0%-18.4%
FCF Margin4.1%3.3%+0.8%
ROE-11.7%5.7%-17.4%
ROA-4.5%1.3%-5.8%
Current Ratio0.681.69-1.01
Debt / Equity0.910.44+0.47
Scoring Fundamental
Piotroski F-Score
4/ 8Moderado
✗F1ROA positivo (rentabilidad activos)
✓F2Flujo caja operativo positivo
✗F3ROA mejora vs año anterior
✓F4Calidad de beneficios (OCF > ROA)
✓F5Apalancamiento baja
✗F6Liquidez mejora (current ratio)
✗F7Sin dilución accionarial
✗F8Margen bruto mejora
✓F9Rotación activos mejora
Altman Z-ScoreZona de Riesgo
0.45
x1_working_capital-0.112
x2_retained_earnings0.097
x3_ebit-0.003
x4_market_equity0.309
x5_sales0.273
>2.99 segura · 1.81–2.99 gris · <1.81 riesgo
Capital Allocation
2/ 8Débil
✓FCF+Free cash flow positivo
✗FCFmMargen FCF > 10%
✗DilucSin dilución significativa (< 2%/año en 3 años)
✓Rev↑Revenue CAGR 3 años > 5%
✗ROCERetorno sobre capital empleado > 10%
✗DeudaDeuda neta/EBITDA < 3× (o posición de caja neta)
✗Mg↑Margen operativo ≥ hace 2-3 años (tolerancia -2pp)
✗Inv.R&D + Capex > 3% de revenue (reinversión en el negocio)
Histórico Piotroski F-Score
Histórico de Múltiplos