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WCN US Equity
Waste Connections, Inc.
152.83USD▼ 1.20%
Industrials
Waste Management
96)Comparar97)Tesis →
Market Cap
$38.4B
Shares Outstanding
252M
EV/EBITDA
16.1×
— Annual —FY2025
Revenue
$9.5B
Gross Margin
42.4%
Operating Margin
18.1%
Net Margin
11.4%
FCF Margin
13.0%
ROE
13.1%
ROCE
9.0%
Net Debt/EBITDA
3.0×
Current Ratio
0.62
D/E Ratio
1.07
Dividend Yield
0.9%
FCF / Share
4.91
Book Value / Share
32.78
WCN US Equity
152.83USD▼ 1.20%
Tesis →

Waste Connections, Inc. (WCN): análisis fundamental y valoración

Waste Connections, Inc. cotiza a 152.83 USD y tiene una capitalización bursátil de $38.4B. Datos fundamentales de la SEC EDGAR con hasta 20 años de histórico, insiders, institucionales y valoración DCF.Más empresas del sector Industria

Price History
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Perfil
BolsaNYSEPaísCanadaEmpleados24,214Beta0.47Web↗ www.wasteconnections.com

Waste Connections, Inc. provides non-hazardous waste collection, transfer, and disposal services in the United States and Canada. It offers collection services to residential, commercial, municipal, industrial, and exploration and production (E&P) customers; landfill disposal services; and recycling services for variou…

Múltiplos de Valoración
P/E (Annual)
35.7×
P/E (TTM)
—
P/FCF (Annual)
31.1×
P/FCF (TTM)
—
EV/EBITDA
16.1×
EV/Revenue
5.0×
P/Sales
4.1×
P/Book
4.7×
Rentabilidad (Último Anual)
Gross Margin
42.4%
Operating Margin
18.1%
Net Margin
11.4%
FCF Margin
13.0%
ROE
13.1%
ROCE
9.0%
ROA
5.1%
Effective Tax Rate
24.1%
Métricas TTM
Revenue TTM
—
Gross Profit TTM
—
Operating Income TTM
—
Net Income TTM
—
FCF TTM
—
EPS TTM
—
Quarters Used
—
TTM Period
—
Solidez del Balance
Net Debt
$8.8B
Net Debt / EBITDA
3.0×
Debt / Equity
1.07
Current Ratio
0.62
Interest Coverage
3750.4×
Working Capital
−$813M
Book Value / Share
32.78
Net Debt / Share
35.15
Crecimiento (YoY)
Revenue YoY
+6.1%
Net Income YoY
+74.3%
FCF YoY
+5.3%
EPS Diluted YoY
+74.5%
Retorno al Accionista
Dividend Yield
0.9%
Payout Ratio
31.0%
FCF / Share
4.91
CapEx % Revenue
12.5%
Rev / Employee
390,968
Próximos Eventos
Ex-Dividendo
2026-08-06
Pago Dividendo
2026-08-20
Historial EPS
Periodo2026-102026-072026-042026-02
Real—$1.50$1.23$1.29
Estimado$1.52$1.35$1.18$1.27
Sorpresa—+11.1%+4.2%+1.6%
Empresas similares
Smart Money
vs Sector: Industrials (748 empresas)
MétricaWCNMediana SectorΔ
Gross Margin42.4%28.8%+13.6%
Operating Margin18.1%3.5%+14.5%
Net Margin11.4%2.0%+9.4%
FCF Margin13.0%3.3%+9.7%
ROE13.1%5.7%+7.4%
ROA5.1%1.3%+3.8%
Current Ratio0.621.69-1.07
Debt / Equity1.070.44+0.63
Scoring Fundamental
Piotroski F-Score
6/ 9Moderado
✓F1ROA positivo (rentabilidad activos)
✓F2Flujo caja operativo positivo
✓F3ROA mejora vs año anterior
✓F4Calidad de beneficios (OCF > ROA)
✗F5Apalancamiento baja
✗F6Liquidez mejora (current ratio)
✓F7Sin dilución accionarial
✓F8Margen bruto mejora
✗F9Rotación activos mejora
Altman Z-ScoreZona Gris
2.80
x1_working_capital-0.038
x2_retained_earnings0.246
x3_ebit0.081
x4_market_equity2.984
x5_sales0.448
>2.99 segura · 1.81–2.99 gris · <1.81 riesgo
Capital Allocation
6/ 8Sólida
✓FCF+Free cash flow positivo
✓FCFmMargen FCF > 10%
✓DilucSin dilución significativa (< 2%/año en 3 años)
✓Rev↑Revenue CAGR 3 años > 5%
✗ROCERetorno sobre capital empleado > 10%
✗DeudaDeuda neta/EBITDA < 3× (o posición de caja neta)
✓Mg↑Margen operativo ≥ hace 2-3 años (tolerancia -2pp)
✓Inv.R&D + Capex > 3% de revenue (reinversión en el negocio)
Histórico Piotroski F-Score
Histórico de Múltiplos