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WEAV US Equity
Weave Communications, Inc.
7.38USD
Healthcare
Health Information Services
96)Comparar97)Tesis →
Market Cap
$594M
Shares Outstanding
80M
P/FCF (TTM)
41.5×
Revenue (TTM)
$258M
Net Income (TTM)
−$21M
FCF (TTM)
$14M
— Annual —FY2025
Revenue
$239M
Gross Margin
72.1%
Operating Margin
-12.8%
Net Margin
-11.7%
FCF Margin
6.3%
ROE
-34.0%
ROCE
-24.8%
Current Ratio
1.24
FCF / Share
0.19
Book Value / Share
1.02
WEAV US Equity
7.38USD
Tesis →

Weave Communications, Inc. (WEAV): análisis fundamental y valoración

Weave Communications, Inc. cotiza a 7.38 USD y tiene una capitalización bursátil de $594M. En los últimos 12 meses ha facturado $258M con un margen de flujo de caja libre del 6.3%. Datos fundamentales de la SEC EDGAR con hasta 20 años de histórico, insiders, institucionales y valoración DCF.Más empresas del sector Salud

Price History
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Perfil
BolsaNYSEPaísUnited StatesEmpleados904Beta1.68Web↗ www.getweave.com

Weave Communications, Inc. operates an AI-powered patient communications, engagement, and payments platform for small and medium-sized healthcare businesses. It offers AI-receptionist; Unified Phone Number; Customized Phone System, a smarter phone system to identify whether incoming calls are from new or current patien…

Múltiplos de Valoración
P/E (Annual)
—
P/E (TTM)
—
P/FCF (Annual)
39.2×
P/FCF (TTM)
41.5×
EV/EBITDA
—
EV/Revenue
—
P/Sales
2.5×
P/Book
7.2×
Rentabilidad (Último Anual)
Gross Margin
72.1%
Operating Margin
-12.8%
Net Margin
-11.7%
FCF Margin
6.3%
ROE
-34.0%
ROCE
-24.8%
ROA
-13.5%
Effective Tax Rate
—
Métricas TTM
Revenue TTM
$258M
Gross Profit TTM
$187M
Operating Income TTM
−$22M
Net Income TTM
−$21M
FCF TTM
$14M
EPS TTM
-0.26
Quarters Used
4
TTM Period
2025-09-30 → 2026-06-30
Solidez del Balance
Net Debt
—
Net Debt / EBITDA
—
Debt / Equity
—
Current Ratio
1.24
Interest Coverage
-21.7×
Working Capital
$20M
Book Value / Share
1.02
Net Debt / Share
—
Crecimiento (YoY)
Revenue YoY
+17.0%
Net Income YoY
+1.0%
FCF YoY
+26.6%
EPS Diluted YoY
+7.5%
Retorno al Accionista
Dividend Yield
—
Payout Ratio
—
FCF / Share
0.19
CapEx % Revenue
1.0%
Rev / Employee
264,407
Próximos Eventos
Historial EPS
Periodo2026-112026-082026-042026-02
Real—$0.04$0.03$0.03
Estimado$0.04$0.04$0.02$0.04
Sorpresa—+0.0%+50.0%-25.0%
Empresas similares
Smart Money
vs Sector: Healthcare (1130 empresas)
MétricaWEAVMediana SectorΔ
Gross Margin72.1%57.0%+15.1%
Operating Margin-12.8%-38.6%+25.8%
Net Margin-11.7%-33.6%+21.8%
FCF Margin6.3%-13.9%+20.2%
ROE-34.0%-40.4%+6.4%
ROA-13.5%-32.0%+18.5%
Current Ratio1.242.84-1.60
Debt / Equity—0.28—
Scoring Fundamental
Piotroski F-Score
5/ 8Moderado
✗F1ROA positivo (rentabilidad activos)
✓F2Flujo caja operativo positivo
✓F3ROA mejora vs año anterior
✓F4Calidad de beneficios (OCF > ROA)
✗F5Apalancamiento baja
✗F6Liquidez mejora (current ratio)
✗F7Sin dilución accionarial
✓F8Margen bruto mejora
✓F9Rotación activos mejora
Altman Z-ScoreZona de Riesgo
1.47
x1_working_capital0.098
x2_retained_earnings-1.534
x3_ebit-0.147
x4_market_equity4.728
x5_sales1.149
>2.99 segura · 1.81–2.99 gris · <1.81 riesgo
Capital Allocation
4/ 8Moderada
✓FCF+Free cash flow positivo
✗FCFmMargen FCF > 10%
✗DilucSin dilución significativa (< 2%/año en 3 años)
✓Rev↑Revenue CAGR 3 años > 5%
✗ROCERetorno sobre capital empleado > 10%
✗DeudaDeuda neta/EBITDA < 3× (o posición de caja neta)
✓Mg↑Margen operativo ≥ hace 2-3 años (tolerancia -2pp)
✓Inv.R&D + Capex > 3% de revenue (reinversión en el negocio)
Histórico Piotroski F-Score
Histórico de Múltiplos