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WS US Equity
Worthington Steel, Inc.
36.05USD▲ 4.13%
Basic Materials
Steel
96)Comparar97)Tesis →
Market Cap
$1.8B
Shares Outstanding
50M
EV/EBITDA
23.9×
— Annual —FY2026
Revenue
$3.4B
Gross Margin
11.7%
Operating Margin
-0.0%
Net Margin
0.3%
FCF Margin
2.3%
ROE
0.8%
ROCE
-0.1%
Net Debt/EBITDA
2.1×
Current Ratio
1.46
D/E Ratio
0.07
Dividend Yield
1.8%
FCF / Share
1.6
Book Value / Share
21.24
WS US Equity
36.05USD▲ 4.13%
Tesis →

Worthington Steel, Inc. (WS): análisis fundamental y valoración

Worthington Steel, Inc. cotiza a 36.05 USD y tiene una capitalización bursátil de $1.8B. Datos fundamentales de la SEC EDGAR con hasta 20 años de histórico, insiders, institucionales y valoración DCF.Más empresas del sector Materiales básicos

Price History
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Perfil
BolsaNYSEPaísUnited StatesEmpleados5,400Beta2.25Web↗ www.worthingtonsteel.com

Worthington Steel, Inc., together with its subsidiaries, operates as a steel processor in the United States, Canada, Mexico, and internationally. The company offers carbon flat-rolled steel processing services, including pickling, specialty re-rolling, hot dip galvanizing, blanking, slitting, and cutting-to-length; las…

Múltiplos de Valoración
P/E (Annual)
212.4×
P/E (TTM)
—
P/FCF (Annual)
22.6×
P/FCF (TTM)
—
EV/EBITDA
23.9×
EV/Revenue
0.6×
P/Sales
0.5×
P/Book
1.7×
Rentabilidad (Último Anual)
Gross Margin
11.7%
Operating Margin
-0.0%
Net Margin
0.3%
FCF Margin
2.3%
ROE
0.8%
ROCE
-0.1%
ROA
0.4%
Effective Tax Rate
—
Métricas TTM
Revenue TTM
—
Gross Profit TTM
—
Operating Income TTM
—
Net Income TTM
—
FCF TTM
—
EPS TTM
—
Quarters Used
—
TTM Period
—
Solidez del Balance
Net Debt
$172M
Net Debt / EBITDA
2.1×
Debt / Equity
0.07
Current Ratio
1.46
Interest Coverage
-7.0×
Working Capital
$354M
Book Value / Share
21.24
Net Debt / Share
3.44
Crecimiento (YoY)
Revenue YoY
+11.3%
Net Income YoY
-92.3%
FCF YoY
-19.9%
EPS Diluted YoY
-92.2%
Retorno al Accionista
Dividend Yield
1.8%
Payout Ratio
383.5%
FCF / Share
1.6
CapEx % Revenue
3.5%
Rev / Employee
637,740
Próximos Eventos
Ex-Dividendo
2026-12-14
Pago Dividendo
2026-09-29
Historial EPS
Periodo2026-122026-102026-032025-12
Real—$0.57$0.27$0.38
Estimado$1.14$1.16$0.47$0.39
Sorpresa—-50.9%-42.6%-2.6%
Empresas similares
Smart Money
vs Sector: Basic Materials (235 empresas)
MétricaWSMediana SectorΔ
Gross Margin11.7%23.8%-12.1%
Operating Margin-0.0%0.5%-0.5%
Net Margin0.3%1.0%-0.7%
FCF Margin2.3%2.0%+0.3%
ROE0.8%-1.9%+2.7%
ROA0.4%-3.6%+4.0%
Current Ratio1.462.07-0.61
Debt / Equity0.070.50-0.43
Scoring Fundamental
Piotroski F-Score
4/ 9Débil
✓F1ROA positivo (rentabilidad activos)
✓F2Flujo caja operativo positivo
✗F3ROA mejora vs año anterior
✓F4Calidad de beneficios (OCF > ROA)
✓F5Apalancamiento baja
✗F6Liquidez mejora (current ratio)
✗F7Sin dilución accionarial
✗F8Margen bruto mejora
✗F9Rotación activos mejora
Altman Z-ScoreZona Gris
2.90
x1_working_capital0.157
x2_retained_earnings0.062
x3_ebit-0.001
x4_market_equity1.824
x5_sales1.529
>2.99 segura · 1.81–2.99 gris · <1.81 riesgo
Capital Allocation
4/ 8Moderada
✓FCF+Free cash flow positivo
✗FCFmMargen FCF > 10%
✓DilucSin dilución significativa (< 2%/año en 3 años)
✗Rev↑Revenue CAGR 3 años > 5%
✗ROCERetorno sobre capital empleado > 10%
✓DeudaDeuda neta/EBITDA < 3× (o posición de caja neta)
✗Mg↑Margen operativo ≥ hace 2-3 años (tolerancia -2pp)
✓Inv.R&D + Capex > 3% de revenue (reinversión en el negocio)
Histórico Piotroski F-Score
Histórico de Múltiplos