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XPOF US Equity
Xponential Fitness, Inc.
4.82USD▲ 0.21%
Consumer Cyclical
Leisure
96)Comparar97)Tesis →
Market Cap
$203M
Shares Outstanding
42M
EV/EBITDA
22.9×
Revenue (TTM)
$11M
Net Income (TTM)
−$43M
FCF (TTM)
−$8M
— Annual —FY2025
Revenue
$11M
Operating Margin
178.9%
Net Margin
-348.8%
FCF Margin
223.0%
ROCE
8.6%
Net Debt/EBITDA
16.5×
Current Ratio
0.82
D/E Ratio
-1.95
FCF / Share
0.59
Book Value / Share
-6.37
XPOF US Equity
4.82USD▲ 0.21%
Tesis →

Xponential Fitness, Inc. (XPOF): análisis fundamental y valoración

Xponential Fitness, Inc. cotiza a 4.82 USD y tiene una capitalización bursátil de $203M. En los últimos 12 meses ha facturado $11M con un margen de flujo de caja libre del 223.0%. Datos fundamentales de la SEC EDGAR con hasta 20 años de histórico, insiders, institucionales y valoración DCF.Más empresas del sector Consumo cíclico

Price History
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Perfil
BolsaNYSEPaísUnited StatesEmpleados226Beta1.20Web↗ www.xponential.com

Xponential Fitness, Inc., through its subsidiaries, operates as a boutique fitness brands franchisor in North America. The company's brands portfolio consist of Club Pilates, a Pilates facility franchisor; StretchLab, a fitness concept offering one-on-one assisted stretching services; YogaSix, a yoga concept; Pure Barr…

Múltiplos de Valoración
P/E (Annual)
—
P/E (TTM)
—
P/FCF (Annual)
8.2×
P/FCF (TTM)
—
EV/EBITDA
22.9×
EV/Revenue
65.7×
P/Sales
18.4×
P/Book
—
Rentabilidad (Último Anual)
Gross Margin
—
Operating Margin
178.9%
Net Margin
-348.8%
FCF Margin
223.0%
ROE
—
ROCE
8.6%
ROA
-11.2%
Effective Tax Rate
26.1%
Métricas TTM
Revenue TTM
$11M
Gross Profit TTM
—
Operating Income TTM
$18M
Net Income TTM
−$43M
FCF TTM
−$8M
EPS TTM
-1.48
Quarters Used
4
TTM Period
2025-09-30 → 2026-06-30
Solidez del Balance
Net Debt
$525M
Net Debt / EBITDA
16.5×
Debt / Equity
-1.95
Current Ratio
0.82
Interest Coverage
0.4×
Working Capital
−$21M
Book Value / Share
-6.37
Net Debt / Share
12.44
Crecimiento (YoY)
Revenue YoY
-20.7%
Net Income YoY
+42.8%
FCF YoY
+255.2%
EPS Diluted YoY
+35.2%
Retorno al Accionista
Dividend Yield
—
Payout Ratio
—
FCF / Share
0.59
CapEx % Revenue
32.3%
Rev / Employee
49,079
Próximos Eventos
Historial EPS
Periodo2026-112026-082026-052026-02
Real—$0.02$-0.04$-0.91
Estimado$0.15$0.13$0.13$-0.03
Sorpresa—-84.6%-130.8%-2933.3%
Empresas similares
Smart Money
vs Sector: Consumer Cyclical (561 empresas)
MétricaXPOFMediana SectorΔ
Gross Margin—34.2%—
Operating Margin178.9%2.0%+176.9%
Net Margin-348.8%1.5%-350.2%
FCF Margin223.0%3.5%+219.5%
ROE—4.8%—
ROA-11.2%1.2%-12.4%
Current Ratio0.821.39-0.57
Debt / Equity-1.950.39-2.34
Scoring Fundamental
Piotroski F-Score
4/ 8Moderado
✗F1ROA positivo (rentabilidad activos)
✓F2Flujo caja operativo positivo
✓F3ROA mejora vs año anterior
✓F4Calidad de beneficios (OCF > ROA)
✗F5Apalancamiento baja
✓F6Liquidez mejora (current ratio)
✗F7Sin dilución accionarial
✗F8Margen bruto mejora
✗F9Rotación activos mejora
Altman Z-ScoreZona de Riesgo
-2.68
x1_working_capital-0.062
x2_retained_earnings-2.143
x3_ebit0.057
x4_market_equity0.284
x5_sales0.032
>2.99 segura · 1.81–2.99 gris · <1.81 riesgo
Capital Allocation
4/ 8Moderada
✓FCF+Free cash flow positivo
✓FCFmMargen FCF > 10%
✓DilucSin dilución significativa (< 2%/año en 3 años)
✗Rev↑Revenue CAGR 3 años > 5%
✗ROCERetorno sobre capital empleado > 10%
✗DeudaDeuda neta/EBITDA < 3× (o posición de caja neta)
✗Mg↑Margen operativo ≥ hace 2-3 años (tolerancia -2pp)
✓Inv.R&D + Capex > 3% de revenue (reinversión en el negocio)
Histórico Piotroski F-Score
Histórico de Múltiplos